ADISPO SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ADISPO SERVICES |
| Siren | 450116926 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9238 |
| Numéro de Gestion | 2003B00578 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 025.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 85 060.00 | 68 134.00 | 16 926.00 | 29 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | 8 093.00 | 8 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 204 760.00 | 74 741.00 | 130 019.00 | 157 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 021.00 | 435 021.00 | 404 695.00 | |
BZ Autres créances | 163 261.00 | 163 261.00 | 404 158.00 | |
CF Disponibilités | 262 339.00 | 262 339.00 | 9 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | 2 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 871 384.00 | 871 384.00 | 826 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 143.00 | 74 741.00 | 1 001 402.00 | 983 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 98 158.00 | 97 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 760.00 | 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 169.00 | 106 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 572.00 | 9 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 39 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 599.00 | 270 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 607.00 | 558 043.00 | ||
EA Autres dettes | 29 455.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 777 233.00 | 877 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 402.00 | 983 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 546.00 | 888 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 020 209.00 | 3 020 209.00 | 2 819 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 209.00 | 3 020 209.00 | 2 819 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 209.00 | 52 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220.00 | 269.00 | ||
FQ Autres produits | 294.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 932.00 | 2 872 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -350.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 264 234.00 | 418 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 840.00 | 27 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 131 460.00 | 2 140 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 598.00 | 272 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 039.00 | 21 318.00 | ||
GE Autres charges | 126 466.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 908 635.00 | 2 879 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 297.00 | -6 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 981.00 | 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 981.00 | 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -981.00 | -244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 316.00 | -7 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | 7 907.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 982.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 319.00 | 8 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | 462.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 874.00 | 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | 7 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 251.00 | 2 880 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 491.00 | 2 879 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 760.00 | 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 607.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 706.00 | 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 312.00 | 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | 85 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 195.00 | 196 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 309.00 | 11 040.00 | 18 214.00 | 68 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 309.00 | 11 040.00 | 18 214.00 | 68 135.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | 8 093.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 432 048.00 | 432 048.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 610.00 | 128 610.00 | ||
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | 13 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 037.00 | 603 944.00 | 8 093.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 884.00 | 10 884.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 599.00 | 145 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 636.00 | 305 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 838.00 | 167 838.00 | ||
VW T.V.A. | 71 644.00 | 71 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 455.00 | 29 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 546.00 | 774 546.00 | ||