SARL SDAV
Dépôt
| Dénomination | SARL SDAV |
| Siren | 450143466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58451 |
| Numéro de Gestion | 2003B15007 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 19 630.00 | 614.00 | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 7 049.00 | 308.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 694.00 | 132 072.00 | 52 622.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 071.00 | 1 365 018.00 | 282 052.00 | 297 095.00 |
BF Prêts | 10 261.00 | 10 261.00 | 10 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 218.00 | 114 218.00 | 112 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 108 845.00 | 1 648 770.00 | 460 075.00 | 466 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 46.00 | |
BT Marchandises | 314 919.00 | 8 595.00 | 306 324.00 | 317 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | 5 322.00 | |
BZ Autres créances | 244 903.00 | 244 903.00 | 232 029.00 | |
CF Disponibilités | 50 725.00 | 50 725.00 | 47 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | 4 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 622 145.00 | 8 595.00 | 613 550.00 | 607 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 990.00 | 1 657 365.00 | 1 073 625.00 | 1 074 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 617 885.00 | 477 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 602.00 | -1 726 131.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 467.00 | 4 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | -192 450.00 | -1 236 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 37 345.00 | 24 233.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 345.00 | 24 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 464.00 | 276 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 799.00 | 102 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | 12 049.00 | ||
EA Autres dettes | 703 305.00 | 1 894 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 218 731.00 | 2 286 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 625.00 | 1 074 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 905 228.00 | 3 905 228.00 | 4 080 846.00 | |
FG Production vendue services | 80 128.00 | 80 128.00 | 75 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 356.00 | 3 985 356.00 | 4 156 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 140.00 | 145 806.00 | ||
FQ Autres produits | 27 860.00 | 12 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 356.00 | 4 315 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726 219.00 | 2 933 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 687.00 | 64 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26.00 | -46.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 200 050.00 | 1 357 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 196.00 | 74 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 414.00 | 497 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 531.00 | 127 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 301.00 | 115 465.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 47 345.00 | 24 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 595.00 | 12 083.00 | ||
GE Autres charges | 63 129.00 | 30 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 864 492.00 | 5 238 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -733 136.00 | -923 008.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 068.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 068.00 | 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 774.00 | 17 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 774.00 | 17 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 706.00 | -17 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -753 843.00 | -940 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 781.00 | 36 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 521.00 | 30 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 303.00 | 67 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909.00 | 77 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 475.00 | 64 229.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 678.00 | 723 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 062.00 | 865 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 759.00 | -798 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 726.00 | 4 382 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 328.00 | 6 108 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 602.00 | -1 726 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 238.00 | 1 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 768.00 | 2 000.00 | 129 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 354.00 | 2 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 360.00 | 2 000.00 | 133 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 5 682.00 | 1 831 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 5 682.00 | 2 108 845.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | 4 665.00 | 25 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 840.00 | 128 636.00 | 898.00 | 929 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 068.00 | 133 301.00 | 898.00 | 955 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 136.00 | 9 159.00 | 829.00 | 12 467.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 345.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 233.00 | 47 345.00 | 24 233.00 | 47 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 740.00 | 3 953.00 | 125 787.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 561 733.00 | 66 518.00 | 60 739.00 | 567 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 083.00 | 8 595.00 | 12 083.00 | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 556.00 | 75 113.00 | 76 775.00 | 701 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 925.00 | 131 617.00 | 101 837.00 | 761 705.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 261.00 | 10 261.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 218.00 | 114 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 308.00 | 9 308.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | ||
VB T. V. A. | 22 178.00 | 22 178.00 | ||
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 538.00 | 33 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 047.00 | 187 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 960.00 | 256 481.00 | 124 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 464.00 | 262 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 357.00 | 177 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 675 462.00 | 675 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 843.00 | 27 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 731.00 | 1 218 731.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | ||