KDA
Dépôt
| Dénomination | KDA |
| Siren | 450144621 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33035 |
| Numéro de Gestion | 2012B05567 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 Saint-Cloud |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 11 394.00 | 1 981.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 3 421.00 | 141.00 | 1 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 846 097.00 | 1 030 858.00 | 815 239.00 | 878 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 863 318.00 | 1 045 673.00 | 817 645.00 | 883 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | 448.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | 76 951.00 | |
BZ Autres créances | 1 328 857.00 | 319 183.00 | 1 009 674.00 | 1 027 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 17 022.00 | 17 022.00 | 8 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | 8 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 388 451.00 | 319 183.00 | 1 069 268.00 | 1 120 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 768.00 | 1 364 856.00 | 1 886 913.00 | 2 003 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 910 608.00 | 1 932 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 403.00 | -21 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 794 005.00 | 1 919 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 549.00 | 4 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 18 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | 54 134.00 | ||
EA Autres dettes | 6 556.00 | 7 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 907.00 | 84 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 913.00 | 2 003 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 907.00 | 84 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 61 681.00 | 64 255.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 681.00 | 64 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 681.00 | 64 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 475.00 | 23 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | 8 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 878.00 | 93 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 988.00 | 26 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 2 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 537.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 912.00 | 154 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 231.00 | -90 323.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 936.00 | 379 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 264.00 | 9 509.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 499.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 699.00 | 389 445.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 871.00 | 320 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 871.00 | 320 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 828.00 | 69 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 403.00 | -21 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 380.00 | 453 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 783.00 | 475 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 403.00 | -21 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 402.00 | 1 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 338.00 | 1 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 846 382.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 863 318.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 1 237.00 | 11 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 942.00 | 3 421.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 2 179.00 | 14 815.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 030 858.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 646.00 | 20 537.00 | 319 183.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 132.00 | 86 408.00 | 499.00 | 1 350 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 132.00 | 86 408.00 | 499.00 | 1 350 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 537.00 | |||
UG ‐ Financières | 65 871.00 | 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 163.00 | 30 163.00 | ||
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 324 199.00 | 341 904.00 | 982 295.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 217.00 | 388 637.00 | 982 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 929.00 | 41 929.00 | ||
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 549.00 | 25 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 907.00 | 92 907.00 | ||