ONTOLIA
Dépôt
| Dénomination | ONTOLIA |
| Siren | 450309505 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93875 |
| Numéro de Gestion | 2003B15889 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 1 329.00 | 1 797.00 | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | 5 490.00 | 2 137.00 | 3 183.00 |
CU Autres participations | 3 166 922.00 | 3 166 922.00 | 3 166 922.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 387 295.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | 372.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 345.00 | 77 345.00 | 64 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 255 392.00 | 6 819.00 | 3 248 573.00 | 3 622 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 630.00 | 317 630.00 | 244 494.00 | |
BZ Autres créances | 535 812.00 | 535 812.00 | 314 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 987.00 | 3 987.00 | 9 645.00 | |
CF Disponibilités | 488 033.00 | 488 033.00 | 637 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | 7 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 351 930.00 | 1 351 930.00 | 1 213 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 322.00 | 6 819.00 | 4 600 503.00 | 4 835 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 273.00 | 72 273.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 668.00 | 495 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 227.00 | 6 872.00 | ||
DG Autres réserves | 1 507 977.00 | 1 211 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 957.00 | 423 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 194 102.00 | 2 209 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 172.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 172.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 416.00 | 1 912 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 078.00 | 228 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 590.00 | 73 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 470.00 | 285 372.00 | ||
EA Autres dettes | 10 674.00 | 127 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 392 230.00 | 2 626 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 503.00 | 4 835 960.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 076.00 | 1 030 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 979 229.00 | 979 229.00 | 981 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 229.00 | 979 229.00 | 981 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 824.00 | 148 725.00 | ||
FQ Autres produits | 236.00 | 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 991 289.00 | 1 131 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 357 026.00 | 384 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 720.00 | 48 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 735.00 | 593 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 738.00 | 247 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 053.00 | 1 206.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 172.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 474.00 | 1 275 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 185.00 | -144 546.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 163 156.00 | 550 665.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163 170.00 | 550 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 506.00 | 45 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 506.00 | 45 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 664.00 | 505 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 479.00 | 360 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 294.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 491.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 549.00 | 4 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 761.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | 761.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 952.00 | 3 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 525.00 | -58 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 009.00 | 1 686 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 052.00 | 1 263 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 957.00 | 423 051.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 14 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 172.00 | 14 172.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 172.00 | 14 172.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 172.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 317 630.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 386 035.00 | |||
VB T. V. A. | 14 194.00 | |||
VP Divers | 101 429.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 255.00 | 859 910.00 | 77 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 130.00 | 20 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 286.00 | 336 044.00 | 1 260 242.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 368.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 590.00 | 87 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 935.00 | 60 935.00 | ||
VW T.V.A. | 67 109.00 | 67 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 274.00 | 26 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 444 711.00 | 444 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 674.00 | 10 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 230.00 | 1 097 620.00 | 1 260 242.00 | 34 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 719.00 | |||