CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE MARTINIQUE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE MARTINIQUE |
| Siren | 450436399 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 4540 |
| Numéro de Gestion | 2003B00975 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LAMENTIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 2 335.00 | 4 464.00 | 3 791.00 |
AP Constructions | 260 488.00 | 104 003.00 | 156 485.00 | 171 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 916.00 | 5 518.00 | 7 398.00 | 7 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 484.00 | 69 556.00 | 95 928.00 | 113 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 932.00 | 33 932.00 | 33 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 621.00 | 181 412.00 | 298 208.00 | 329 576.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | 2 450.00 | 4 906.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | 4 924.00 | 10 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 045.00 | 780 677.00 | 537 368.00 | 598 355.00 |
BZ Autres créances | 2 714 232.00 | 2 714 232.00 | 1 556 614.00 | |
CF Disponibilités | 147 952.00 | 147 952.00 | 214 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 350.00 | 139 350.00 | 156 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 326 953.00 | 780 677.00 | 3 546 275.00 | 2 541 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 574.00 | 962 090.00 | 3 844 484.00 | 2 870 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 962 001.00 | 962 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 562 576.00 | 537 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 672.00 | 324 636.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 603.00 | 27 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 362.00 | 57 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 474 213.00 | 1 964 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 21 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 755.00 | 447 496.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 277.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 205.00 | 272 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 072.00 | 135 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | ||
EA Autres dettes | 21 209.00 | 2 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 370 270.00 | 906 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 484.00 | 2 870 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 301 234.00 | 301 234.00 | 315 478.00 | |
FG Production vendue services | 5 193 417.00 | 5 193 417.00 | 4 955 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 651.00 | 5 494 651.00 | 5 270 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 798.00 | 212.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 348.00 | 117 965.00 | ||
FQ Autres produits | 755 972.00 | 463 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 406 769.00 | 5 852 462.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 938.00 | 52 216.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 457.00 | 7 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 862 548.00 | 4 537 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 695.00 | 42 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 385.00 | 324 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 457.00 | 84 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 660.00 | 35 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 734.00 | 361 467.00 | ||
GE Autres charges | 50 216.00 | 125 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 597 089.00 | 5 570 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 809 680.00 | 281 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 030.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 275.00 | 2 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 275.00 | 2 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 755.00 | -2 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 810 435.00 | 279 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 407.00 | 74 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 900.00 | 76 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 1 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 005.00 | 26 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 663.00 | 31 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 237.00 | 44 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 699.00 | 5 927 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 027.00 | 5 603 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 672.00 | 324 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 1 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 578.00 | 50 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 777.00 | 51 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 691.00 | 438 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 691.00 | 479 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 858.00 | 2 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 724.00 | 32 802.00 | 72 449.00 | 179 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 201.00 | 33 660.00 | 72 449.00 | 181 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 362.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57 763.00 | 38 005.00 | 50 407.00 | 45 362.00 |
6T Sur comptes clients | 703 444.00 | 96 734.00 | 19 500.00 | 780 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 444.00 | 96 734.00 | 19 500.00 | 780 677.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 932.00 | 33 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 766 936.00 | 766 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 551 110.00 | 551 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VB T. V. A. | 11 581.00 | 11 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698 951.00 | 2 698 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 350.00 | 139 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 560.00 | 4 171 628.00 | 33 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 755.00 | 213 105.00 | 228 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 205.00 | 767 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 794.00 | 57 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 148.00 | 62 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 130.00 | 19 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 209.00 | 21 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 270.00 | 1 370 270.00 | 228 650.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||