STE INFRA-SPE
Dépôt
| Dénomination | STE INFRA-SPE |
| Siren | 450452859 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14004 |
| Numéro de Gestion | 2015B04206 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91743 Massy Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 492.00 | 54 492.00 | 6 574.00 | |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AP Constructions | 1 116 583.00 | 332 468.00 | 784 115.00 | 795 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 213.00 | 1 053 058.00 | 140 155.00 | 144 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 374.00 | 349 978.00 | 81 395.00 | 97 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 621.00 | 51 621.00 | 52 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 247 283.00 | 1 789 997.00 | 1 457 286.00 | 1 496 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 534.00 | 196 534.00 | 133 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 828.00 | 18 828.00 | 10 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 231 756.00 | 14 458.00 | 14 217 298.00 | 14 002 427.00 |
BZ Autres créances | 1 073 007.00 | 1 073 007.00 | 1 327 459.00 | |
CF Disponibilités | 56 858.00 | 56 858.00 | 1 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 384.00 | 162 384.00 | 144 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 739 366.00 | 14 458.00 | 15 724 909.00 | 15 619 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 986 649.00 | 1 804 454.00 | 17 182 195.00 | 17 116 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 636 669.00 | |||
DH Report à nouveau | 329 139.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 726.00 | 1 307 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 216 394.00 | 2 461 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 752 385.00 | 731 121.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 135.00 | 11 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 790 520.00 | 742 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 196.00 | 695 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 893.00 | 4 540 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009 670.00 | 4 694 722.00 | ||
EA Autres dettes | 92 327.00 | 73 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 319 194.00 | 3 907 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 175 281.00 | 13 912 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 182 195.00 | 17 116 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 596 242.00 | 23 596 242.00 | 27 051 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 596 242.00 | 23 596 242.00 | 27 051 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 800.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 117.00 | 1 012 448.00 | ||
FQ Autres produits | 8 959.00 | 5 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 092 117.00 | 28 071 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116.00 | 4.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 717.00 | 179 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 521.00 | -4 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 246 848.00 | 15 435 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 971.00 | 430 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 194 168.00 | 6 832 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 245 654.00 | 2 496 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 509.00 | 286 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 946.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 706.00 | 593 512.00 | ||
GE Autres charges | 12 000.00 | 11 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 847 114.00 | 26 262 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 245 003.00 | 1 809 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 678.00 | 12 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 678.00 | 12 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 678.00 | -12 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 238 325.00 | 1 796 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860.00 | 1 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860.00 | 1 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 79.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 912.00 | 79.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 052.00 | 922.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 494.00 | 165 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 053.00 | 325 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 121 977.00 | 28 072 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 367 252.00 | 26 765 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 726.00 | 1 307 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 006.00 | 198 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 471.00 | 198 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 038.00 | 2 741 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | 51 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 391.00 | 3 247 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 918.00 | 6 574.00 | 54 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 055.00 | 225 934.00 | 46 485.00 | 1 735 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 973.00 | 232 509.00 | 46 485.00 | 1 789 997.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 200 264.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 552 120.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 621.00 | 425 841.00 | 377 942.00 | 790 520.00 |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | 22 946.00 | 13 057.00 | 14 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569.00 | 22 946.00 | 13 057.00 | 14 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 190.00 | 448 787.00 | 391 000.00 | 804 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 410 652.00 | 391 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 135.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 621.00 | 10 162.00 | 41 459.00 | |
UX Autres créances clients | 14 231 756.00 | 14 231 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 901.00 | 34 901.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 24 352.00 | ||
VB T. V. A. | 485 260.00 | 485 260.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | ||
VP Divers | 26 440.00 | 26 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 675.00 | 476 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 384.00 | 162 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 518 768.00 | 15 477 309.00 | 41 459.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 196.00 | 417 196.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 893.00 | 4 336 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 784 836.00 | 784 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 951.00 | 591 951.00 | ||
VW T.V.A. | 2 486 713.00 | 2 486 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 171.00 | 146 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 327.00 | 92 327.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 319 194.00 | 4 319 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 175 281.00 | 13 175 281.00 | ||