AUTO CAMPING - CAR SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AUTO CAMPING - CAR SERVICE |
| Siren | 450487889 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1453 |
| Numéro de Gestion | 2003B00566 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14760 Bretteville-sur-Odon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 509.00 | 33 509.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 11 878.00 | ||
AN Terrains | 138 018.00 | 115 536.00 | 22 482.00 | |
AP Constructions | 1 013 991.00 | 388 805.00 | 625 186.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 543.00 | 145 561.00 | 26 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 564.00 | 284 111.00 | 155 453.00 | |
AX Avances et acomptes | 355 449.00 | 355 449.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | 372.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 967.00 | 33 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 279 291.00 | 979 400.00 | 1 299 891.00 | |
BT Marchandises | 11 433 625.00 | 69 683.00 | 11 363 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 292.00 | 73 292.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 944 856.00 | 944 856.00 | ||
BZ Autres créances | 845 811.00 | 845 811.00 | ||
CF Disponibilités | 2 021 134.00 | 2 021 134.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 132 060.00 | 132 060.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 450 777.00 | 69 683.00 | 15 381 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 067.00 | 1 049 082.00 | 16 680 985.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 228 736.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 643.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 791 179.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 674.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952 209.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 816.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 494.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 967.00 | |||
EA Autres dettes | 102 646.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 889 806.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 680 985.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 064 327.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 784 029.00 | 34 784 029.00 | ||
FG Production vendue services | 2 067 960.00 | 2 067 960.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 851 989.00 | 36 851 989.00 | ||
FN Production immobilisée | 355 449.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 393.00 | |||
FQ Autres produits | 21 846.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 431 676.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 096 120.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 906 561.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46 535.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 534 010.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 553.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 177 746.00 | |||
FZ Charges sociales | 439 129.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 881.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 683.00 | |||
GE Autres charges | 3 801.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 711 826.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 719 850.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 472.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 037.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 509.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 906.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 397.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 453.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 265.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 803.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 538.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 203 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 456 450.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 002 808.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 643.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 430.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 363.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 742.00 | 378 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 338.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 466.00 | 388 823.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 279 290.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 386.00 | 45 386.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 131.00 | 165 881.00 | 934 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 518.00 | 165 881.00 | 979 399.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 181 030.00 | 69 683.00 | 181 030.00 | 69 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 030.00 | 69 683.00 | 181 030.00 | 69 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 030.00 | 69 683.00 | 181 030.00 | 69 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 683.00 | 181 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 967.00 | 33 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 944 856.00 | 944 856.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 121.00 | 31 121.00 | ||
VB T. V. A. | 123 887.00 | 123 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 072.00 | 50 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 730.00 | 640 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 060.00 | 132 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 693.00 | 1 922 727.00 | 33 967.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 674.00 | 541 011.00 | 99 663.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 952 209.00 | 8 952 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 494.00 | 1 721 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 040.00 | 243 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 725.00 | 151 725.00 | ||
VW T.V.A. | 1 263 405.00 | 1 263 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 797.00 | 88 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 646.00 | 102 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 163 990.00 | 13 064 327.00 | 99 663.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 565.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 201 600.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 430.00 | |||
YT Sous‐traitance | 617 424.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 125.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 039.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 452.00 | |||
ST Autres comptes | 2 454 969.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 534 010.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 883.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 670.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 553.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 942 593.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 938 952.00 | |||