SOIXAN7E QUIN5E
Dépôt
| Dénomination | SOIXAN7E QUIN5E |
| Siren | 450511522 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108186 |
| Numéro de Gestion | 2003B16751 |
| Code Activité | 5911B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 555.00 | 55 555.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376.00 | 27 474.00 | 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 076.00 | 138 888.00 | 540 187.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
CU Autres participations | 37 738.00 | 37 738.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 828 545.00 | 221 917.00 | 606 628.00 | |
BN En cours de production de biens | 623 022.00 | 623 022.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 676 596.00 | 130 234.00 | 546 362.00 | |
BZ Autres créances | 1 247 982.00 | 1 247 982.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 248 937.00 | 2 248 937.00 | ||
CF Disponibilités | 3 643 600.00 | 3 643 600.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 207.00 | 35 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 475 843.00 | 130 234.00 | 8 345 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 388.00 | 352 151.00 | 8 952 237.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | |||
DG Autres réserves | 182 768.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 217 994.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 700.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 384 812.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 679.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 050.00 | |||
EA Autres dettes | 50 151.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712 886.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 567 425.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 237.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333 592.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 829.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 658 799.00 | 486 428.00 | 8 145 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 658 799.00 | 486 428.00 | 8 145 227.00 | |
FM Production stockée | -2 442 731.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 676.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 983 940.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 151 111.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 980.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 253 573.00 | |||
FZ Charges sociales | 340 311.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 387.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 234.00 | |||
GE Autres charges | 39 069.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 027 665.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 725.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 363.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 866.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 229.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 453.00 | |||
GS Différences négatives de change | 50.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 503.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 274.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 999.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 486.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 925.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 655.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 356.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 700.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 378.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 676.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 202 778.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 977.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 120.00 | 86 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 981.00 | 86 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | 55 555.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 203.00 | 720 052.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | 52 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 570.00 | 828 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 008.00 | 134.00 | 587.00 | 55 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | 78 253.00 | 87 279.00 | 166 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 395.00 | 78 387.00 | 87 866.00 | 221 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 083.00 | 130 234.00 | 36 083.00 | 130 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 083.00 | 130 234.00 | 36 083.00 | 130 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 083.00 | 130 234.00 | 36 083.00 | 130 234.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 078.00 | 1 925 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 207.00 | 35 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 485.00 | 1 960 285.00 | 15 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412 793.00 | 2 178 959.00 | 212 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 546.00 | 805 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 201.00 | 636 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 712 886.00 | 1 712 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 425.00 | 5 333 592.00 | 212 943.00 | 20 891.00 |