FORESSAIS
Dépôt
| Dénomination | FORESSAIS |
| Siren | 450581327 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54893 |
| Numéro de Gestion | 2003B17104 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 170.00 | 299.00 | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 11 020.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 946.00 | 12 575.00 | 371.00 | 359.00 |
CU Autres participations | 97 600.00 | 97 600.00 | 97 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | 2 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 089.00 | 24 766.00 | 100 323.00 | 100 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | 3 245.00 | 2 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 771.00 | 595 771.00 | 613 818.00 | |
BZ Autres créances | 2 273 233.00 | 2 273 233.00 | 1 381 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | |||
CF Disponibilités | 864 708.00 | 864 708.00 | 623 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | 2 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 737 591.00 | 3 737 591.00 | 2 725 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 681.00 | 24 766.00 | 3 837 915.00 | 2 825 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 475 651.00 | 475 651.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 027 154.00 | 1 008 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 624.00 | 618 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 112 230.00 | 2 111 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 151.00 | 236 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 127 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 884.00 | 215 572.00 | ||
EA Autres dettes | 853 001.00 | 134 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 725 684.00 | 714 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 915.00 | 2 825 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 684.00 | 714 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 059 320.00 | 2 059 320.00 | 2 022 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 320.00 | 2 059 320.00 | 2 022 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 599.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 928.00 | 2 022 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 920.00 | 48 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299.00 | 80.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 763 626.00 | 662 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 401.00 | 12 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 674.00 | 396 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 871.00 | 154 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 666.00 | 774.00 | ||
GE Autres charges | 77.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 939.00 | 1 274 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 650 989.00 | 748 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 129 000.00 | 105 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 334.00 | 11 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 334.00 | 117 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 754.00 | 2 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 754.00 | 2 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 579.00 | 115 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 786 569.00 | 863 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 3 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 3 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 648.00 | -3 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 593.00 | 241 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 762.00 | 2 140 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 138.00 | 1 521 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 624.00 | 618 508.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 869.00 | 28 688.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 16 034.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 352.00 | 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 23 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 125 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 490.00 | 1 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 869.00 | 176.00 | 450.00 | 23 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 550.00 | 666.00 | 450.00 | 24 766.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 595 771.00 | 595 771.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 629.00 | 40 629.00 | ||
VB T. V. A. | 148 652.00 | 148 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 994.00 | 2 082 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 691.00 | 2 869 638.00 | 2 052.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 172 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 968.00 | 54 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | ||
VW T.V.A. | 224 630.00 | 224 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 382 151.00 | 382 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 001.00 | 853 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 684.00 | 1 725 684.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 84 240.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 287.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 193.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 330.00 | |||
ST Autres comptes | 230 575.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 626.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 086.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 401.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 411 864.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 612.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||