5F&F
Dépôt
| Dénomination | 5F&F |
| Siren | 450610373 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91556 |
| Numéro de Gestion | 2003B17156 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
AH Fonds commercial | 519 306.00 | 519 306.00 | 519 306.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 722.00 | 80 769.00 | 9 953.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 976.00 | 747 084.00 | 605 893.00 | 720 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 740.00 | 60 740.00 | 60 000.00 | |
BF Prêts | 2 825.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 343.00 | 41 343.00 | 63 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 070 820.00 | 833 585.00 | 1 237 235.00 | 1 388 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 326.00 | 185 326.00 | 154 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | 14 645.00 | |
BZ Autres créances | 277 667.00 | 277 667.00 | 77 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 840.00 | |||
CF Disponibilités | 2 002 057.00 | 2 002 057.00 | 401 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 924.00 | 63 924.00 | 78 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 532 150.00 | 2 532 150.00 | 898 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 969.00 | 833 585.00 | 3 769 385.00 | 2 286 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 831 882.00 | 260 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 339.00 | 571 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 210 021.00 | 840 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 711.00 | 854 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 709.00 | 6 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 141.00 | 283 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 803.00 | 269 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 529 364.00 | 1 416 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 385.00 | 2 286 883.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 46 709.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 178.00 | 3 178.00 | 5 995.00 | |
FD Production vendue biens | 2 168 133.00 | 2 168 133.00 | 4 934 990.00 | |
FG Production vendue services | 27 435.00 | 27 435.00 | 68 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 746.00 | 2 198 746.00 | 5 009 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 102 249.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 300.00 | |||
FQ Autres produits | 104.00 | 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 399.00 | 5 009 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555.00 | 5 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 933.00 | 1 166 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 631.00 | 2 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 117.00 | 1 223 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 442.00 | 60 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 601 254.00 | 1 213 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 447.00 | 393 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 958.00 | 169 446.00 | ||
GE Autres charges | 12 710.00 | 43 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 293 784.00 | 4 278 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 615.00 | 731 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 298.00 | 3 693.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 088.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 386.00 | 3 693.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 088.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 257.00 | 21 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 257.00 | 48 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 129.00 | -44 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 743.00 | 687 129.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 576.00 | 6 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576.00 | 6 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | -4 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | -4 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 379.00 | 11 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 784.00 | 126 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 361.00 | 5 019 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 023.00 | 4 448 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 339.00 | 571 332.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 038.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 617.00 | 38 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 840.00 | -23 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 495.00 | 14 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | 1 443 698.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 560.00 | 2 070 820.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 936.00 | 164 958.00 | 15 041.00 | 827 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 668.00 | 164 958.00 | 15 041.00 | 833 585.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 088.00 | 27 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 088.00 | 27 088.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 088.00 | 27 088.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | 27 088.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 343.00 | 41 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 176.00 | 3 176.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 393.00 | 61 393.00 | ||
VB T. V. A. | 54 283.00 | 54 283.00 | ||
VP Divers | 157 636.00 | 157 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 924.00 | 63 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 110.00 | 344 767.00 | 41 343.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 627.00 | 227 201.00 | 1 796 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 141.00 | 245 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 566.00 | 114 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 062.00 | 89 062.00 | ||
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 709.00 | 46 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 364.00 | 732 938.00 | 1 796 426.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 534.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 781.00 | |||