DEMATIS
Dépôt
| Dénomination | DEMATIS |
| Siren | 450724786 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63810 |
| Numéro de Gestion | 2003B17882 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 100.00 | 29 100.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 365 000.00 | 365 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 454 394.00 | 47 394.00 | 407 000.00 | 407 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 685.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 813 336.00 | 51 238.00 | 762 098.00 | 1 198 250.00 |
BZ Autres créances | 4 357 555.00 | 4 357 555.00 | 4 165 887.00 | |
CF Disponibilités | 291 214.00 | 291 214.00 | 576 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 462 105.00 | 51 238.00 | 5 410 867.00 | 5 987 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 499.00 | 98 632.00 | 5 817 867.00 | 6 394 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
DH Report à nouveau | 906.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 777.00 | 1 370 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 147 554.00 | 1 391 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 184.00 | 177 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 449.00 | 1 433 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 850 783.00 | 1 128 813.00 | ||
EA Autres dettes | 9 742.00 | 38.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 805 921.00 | 2 262 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 670 313.00 | 5 002 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 867.00 | 6 394 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 265 837.00 | 28 394.00 | 5 294 231.00 | 6 349 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 837.00 | 28 394.00 | 5 294 231.00 | 6 349 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 685.00 | 22 966.00 | ||
FQ Autres produits | 13 964.00 | 4 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 333 879.00 | 6 376 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 556 494.00 | 2 080 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 170.00 | 71 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 539 878.00 | 1 655 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 023.00 | 690 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 238.00 | 22 061.00 | ||
GE Autres charges | 9 039.00 | 48 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 904 842.00 | 4 569 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 429 037.00 | 1 807 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 250.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 429 287.00 | 1 807 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 303 510.00 | 436 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 129.00 | 6 376 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 352.00 | 5 005 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 777.00 | 1 370 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 394.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | 29 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 394.00 | 47 394.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 061.00 | 51 238.00 | 22 061.00 | 51 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 061.00 | 51 238.00 | 22 061.00 | 51 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 061.00 | 51 238.00 | 22 061.00 | 51 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 238.00 | 22 061.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 813 336.00 | 813 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 913.00 | 194 913.00 | ||
VB T. V. A. | 148 993.00 | 148 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 924 350.00 | 3 924 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182 911.00 | 5 182 911.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 449.00 | 898 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 615.00 | 362 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 400.00 | 239 400.00 | ||
VW T.V.A. | 232 070.00 | 232 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 699.00 | 16 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 805 921.00 | 1 104 725.00 | 1 701 196.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 363.00 | 2 864 167.00 | 1 701 196.00 | |