PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE |
| Siren | 450776505 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35406 |
| Numéro de Gestion | 2003B05802 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92724 Nanterre Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 873 132.00 | 85 545 184.00 | 70 327 948.00 | 75 003 008.00 |
BF Prêts | 15 694 495.00 | 15 694 495.00 | 14 082 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 171 567 627.00 | 85 545 184.00 | 86 022 443.00 | 89 085 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 873.00 | 169 315.00 | 2 479 558.00 | 2 280 079.00 |
BZ Autres créances | 5 234 471.00 | 5 234 471.00 | 3 099 823.00 | |
CF Disponibilités | 834 495.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 94 965.00 | 94 965.00 | 99 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 978 309.00 | 169 315.00 | 7 808 994.00 | 6 314 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 545 936.00 | 85 714 499.00 | 93 831 436.00 | 95 399 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 959 830.00 | -127 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 191.00 | 1 087 035.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 290 881.00 | 17 328 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 910 902.00 | 20 448 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 825 713.00 | 70 867 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 758.00 | 1 315 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 128.00 | 330 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 984.00 | 777 120.00 | ||
EA Autres dettes | 1 189 497.00 | 1 003 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 454.00 | 656 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 920 534.00 | 74 951 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 831 436.00 | 95 399 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 529 494.00 | 27 529 494.00 | 27 680 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 529 494.00 | 27 529 494.00 | 27 680 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 989.00 | 356 557.00 | ||
FQ Autres produits | 234 292.00 | 85 037.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 894 775.00 | 28 121 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 394 679.00 | 1 386 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 781.00 | 49 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 241 833.00 | 22 479 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 315.00 | 135 912.00 | ||
GE Autres charges | 1 357 443.00 | 1 204 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 183 050.00 | 25 256 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 711 725.00 | 2 865 395.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163 340.00 | 163 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163 340.00 | 163 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 800.00 | 326 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 237 800.00 | 326 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 460.00 | -163 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 637 266.00 | 2 702 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 191.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 840.00 | 1 231 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 1 231 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 351.00 | -1 231 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 426.00 | 383 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 098 307.00 | 28 285 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 598 116.00 | 27 198 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 191.00 | 1 087 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 452 288.00 | 20 884 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 082 047.00 | 3 040 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 534 334.00 | 23 925 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 464 088.00 | 155 873 132.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 428 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 428 047.00 | 15 694 495.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 892 134.00 | 171 567 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 449 279.00 | 24 241 833.00 | 20 145 928.00 | 85 545 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 449 279.00 | 24 241 833.00 | 20 145 928.00 | 85 545 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 290 881.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 328 232.00 | 2 840.00 | 40 191.00 | 17 290 881.00 |
6T Sur comptes clients | 122 845.00 | 169 315.00 | 122 845.00 | 169 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 989.00 | 169 315.00 | 130 989.00 | 169 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 459 222.00 | 172 155.00 | 171 180.00 | 17 460 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 315.00 | 130 989.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 840.00 | 40 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 694 495.00 | 1 592 395.00 | 14 102 100.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 123.00 | 490 123.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 158 750.00 | 2 158 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 812.00 | 90 812.00 | ||
VB T. V. A. | 634 438.00 | 634 438.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 662.00 | 40 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468 559.00 | 4 468 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 965.00 | 94 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 672 803.00 | 9 570 703.00 | 14 102 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 078.00 | 200 078.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 625 635.00 | 25 166 435.00 | 39 629 200.00 | 3 830 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 758.00 | 1 839 758.00 | ||
VW T.V.A. | 241 032.00 | 241 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 096.00 | 18 096.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 984.00 | 279 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 717 774.00 | 717 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 723.00 | 471 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 526 454.00 | 526 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 920 534.00 | 29 461 334.00 | 39 629 200.00 | 3 830 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 344 800.00 | |||