VALLAIR CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | VALLAIR CAPITAL |
| Siren | 450794177 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1309 |
| Numéro de Gestion | 2007B00415 |
| Code Activité | 7735Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Déols |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 553 578.00 | 652 029.00 | 10 901 549.00 | 11 337 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 028.00 | 118 028.00 | ||
CU Autres participations | 7 657 423.00 | 4 133.00 | 7 653 290.00 | 3 653 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 021.00 | 559 021.00 | 356 561.00 | |
BF Prêts | 8 620 568.00 | 8 620 568.00 | 13 035 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 344 088.00 | 344 088.00 | 347 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 852 706.00 | 656 162.00 | 28 196 544.00 | 28 729 727.00 |
BT Marchandises | 4 692 912.00 | 3 871 976.00 | 820 936.00 | 2 153 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 598.00 | 1 298 598.00 | 4 090 041.00 | |
BZ Autres créances | 58 752.00 | 58 752.00 | 179 152.00 | |
CF Disponibilités | 185 606.00 | 185 606.00 | 135 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | 277 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 254 153.00 | 3 871 976.00 | 2 382 178.00 | 6 835 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 106 859.00 | 4 528 138.00 | 30 578 721.00 | 35 565 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 570.00 | 101 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 879 360.00 | 9 879 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 706.00 | 8 706.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 967.00 | 29 967.00 | ||
DG Autres réserves | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
DH Report à nouveau | 840 106.00 | 1 870 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 868.00 | -1 030 287.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 587 534.00 | 10 861 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 915 657.00 | 12 144 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 315.00 | 12 264 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 329.00 | 139 289.00 | ||
EA Autres dettes | 275 253.00 | 47 396.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 633.00 | 108 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 991 188.00 | 24 703 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 578 721.00 | 35 565 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 002 266.00 | 21 013 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 373.00 | 130 373.00 | 328 293.00 | |
FG Production vendue services | 2 529 305.00 | 2 529 305.00 | 1 067 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 678.00 | 2 659 678.00 | 1 396 021.00 | |
FN Production immobilisée | 733 619.00 | 11 391 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 819.00 | |||
FQ Autres produits | 688.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 404 116.00 | 12 788 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 000.00 | 730 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 577 848.00 | 8 890 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 050 905.00 | 3 452 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 804.00 | 16 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 923 809.00 | 54 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 533 426.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 7 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 053 368.00 | 13 684 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 649 252.00 | -895 942.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 239 919.00 | 274 649.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 406.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 248 325.00 | 274 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 797.00 | 274 918.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 474.00 | 134 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 250 271.00 | 409 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 946.00 | -134 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 651 198.00 | -1 030 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 670.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 440.00 | 13 063 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 308.00 | 14 093 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673 868.00 | -1 030 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 391 959.00 | 851 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 396 461.00 | 4 202 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 788 420.00 | 5 054 107.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 000.00 | 11 671 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 417 821.00 | 17 181 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 989 821.00 | 28 852 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 560.00 | 611 983.00 | 14 514.00 | 652 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 560.00 | 611 983.00 | 14 514.00 | 652 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 133.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 560 150.00 | 1 311 826.00 | 3 871 976.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564 283.00 | 1 311 826.00 | 3 876 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 283.00 | 1 311 826.00 | 3 876 109.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 311 826.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 559 021.00 | 559 021.00 | ||
UP Prêts | 8 620 568.00 | 8 620 568.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 344 088.00 | 344 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 298 598.00 | 1 298 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VB T. V. A. | 36 798.00 | 36 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 899 312.00 | 2 278 744.00 | 8 620 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 988.00 | 119 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 795 669.00 | 8 806 747.00 | 4 988 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 315.00 | 6 378 315.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 10 273.00 | ||
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 253.00 | 275 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 394 633.00 | 394 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 991 188.00 | 16 002 266.00 | 4 988 922.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 962 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 193 036.00 | |||