ESCAPADES TERRE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | ESCAPADES TERRE OCEANE |
| Siren | 450847686 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7361 |
| Numéro de Gestion | 2006B80459 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34201 Sète Cedex |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 383.00 | 35 383.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 310.00 | 1 101 043.00 | 64 268.00 | 468 229.00 |
AN Terrains | 4 233 398.00 | 2 580 920.00 | 1 652 477.00 | 1 904 391.00 |
AP Constructions | 2 487 776.00 | 1 033 140.00 | 1 454 636.00 | 1 538 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 162.00 | 521 811.00 | 317 352.00 | 219 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 751.00 | 457 491.00 | 27 261.00 | 47 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | 5 556.00 | 5 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 266 337.00 | 5 729 787.00 | 3 536 550.00 | 4 197 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 830.00 | 31 830.00 | 39 145.00 | |
BT Marchandises | 31 483.00 | 31 483.00 | 77 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 848.00 | 20 848.00 | 2 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 433.00 | 53 052.00 | 267 381.00 | 4 004 681.00 |
BZ Autres créances | 773 483.00 | 773 483.00 | 624 170.00 | |
CF Disponibilités | 86 341.00 | 86 341.00 | 24 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 240.00 | 94 240.00 | 54 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 358 659.00 | 53 052.00 | 1 305 606.00 | 4 826 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 624 995.00 | 5 782 839.00 | 4 842 156.00 | 9 023 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 207 356.00 | -2 920 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 641.00 | -1 286 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 512 496.00 | -1 942 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | 115 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 115 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 016.00 | 100 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 220.00 | 2 514 668.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 144.00 | 7 893 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 871.00 | 259 758.00 | ||
EA Autres dettes | 59 660.00 | 28 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 664.00 | 53 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 274 153.00 | 10 851 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 156.00 | 9 023 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 686.00 | 25 686.00 | 37 699.00 | |
FG Production vendue services | 3 091 758.00 | 3 091 758.00 | 2 905 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 444.00 | 3 117 444.00 | 2 943 618.00 | |
FM Production stockée | 130 113.00 | 34 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 691.00 | 173 591.00 | ||
FQ Autres produits | 602 564.00 | 540 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 860 813.00 | 3 692 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 971.00 | 53 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 106.00 | -76 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 314.00 | -2 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 860 999.00 | 2 846 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 029.00 | 120 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 413.00 | 557 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 486.00 | 150 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 438.00 | 513 995.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 755 876.00 | 228 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 772.00 | |||
GE Autres charges | 230 765.00 | 291 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 311 170.00 | 4 681 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 450 357.00 | -989 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 927.00 | 267 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 188 927.00 | 267 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 927.00 | -267 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 639 284.00 | -1 256 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 733.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 1 324.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 486.00 | 27 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 486.00 | 37 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 12 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 843.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 843.00 | 67 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 643.00 | -29 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 299.00 | 3 729 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 940.00 | 5 015 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 641.00 | -1 286 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480 711.00 | 672 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742 948.00 | 672 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 486.00 | 1 215 693.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 014.00 | 8 045 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 501.00 | 9 266 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 951.00 | 403 961.00 | 41 486.00 | 1 136 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 846.00 | 531 438.00 | 61 838.00 | 4 241 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545 797.00 | 935 399.00 | 103 324.00 | 5 377 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 500.00 | 35 000.00 | 80 500.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 351 915.00 | 351 915.00 | ||
060 Stock marchandises | 7 385 680.00 | 4 039 610.00 | 414 860.00 | 1 101 043.00 |
6T Sur comptes clients | 68 270.00 | 15 772.00 | 30 991.00 | 53 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 838.00 | 771 648.00 | 72 477.00 | 1 506 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 338.00 | 771 648.00 | 107 477.00 | 1 586 510.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 556.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 774.00 | |||
UX Autres créances clients | 246 659.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | |||
VB T. V. A. | 620 090.00 | |||
VC Groupe et associés | 87 516.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 712.00 | 1 114 382.00 | 79 330.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 016.00 | 100 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 144.00 | 2 699 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 456.00 | 47 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 609.00 | 48 609.00 | ||
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 633.00 | 97 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 100 220.00 | 5 100 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 660.00 | 59 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 664.00 | 87 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 574.00 | 3 173 355.00 | 5 100 220.00 | |