FINANCIERE DELESTREZ
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DELESTREZ |
| Siren | 450867767 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/004850 |
| Numéro de Gestion | 2003B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
AP Constructions | 2 819.00 | 2 186.00 | 632.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 219.00 | 184 688.00 | 2 530.00 | 20 914.00 |
CU Autres participations | 3 270 376.00 | 9 146.00 | 3 261 229.00 | 3 261 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 463 492.00 | 199 098.00 | 3 264 393.00 | 3 283 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 110 255.00 | 110 255.00 | 386 179.00 | |
BZ Autres créances | 2 622 198.00 | 2 622 198.00 | 2 238 522.00 | |
CF Disponibilités | 182.00 | 182.00 | 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | 4 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 736 153.00 | 2 736 153.00 | 2 630 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 645.00 | 199 098.00 | 6 000 546.00 | 5 913 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 200.00 | 166 200.00 | ||
DG Autres réserves | 3 623 585.00 | 2 809 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 259.00 | 814 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 934 044.00 | 5 451 785.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 842.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 842.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 29.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 109.00 | 179 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 371.00 | 152 582.00 | ||
EA Autres dettes | 100 078.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 66 501.00 | 431 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 546.00 | 5 913 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 501.00 | 431 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 213.00 | 40 213.00 | 109 160.00 | |
FG Production vendue services | 844 499.00 | 844 499.00 | 1 071 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 713.00 | 884 713.00 | 1 180 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 459.00 | 14 400.00 | ||
FQ Autres produits | 660.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 922 833.00 | 1 194 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 213.00 | 109 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 435 602.00 | 482 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 693.00 | 15 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 714.00 | 217 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 442.00 | 85 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 667.00 | 35 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 317.00 | |||
GE Autres charges | 87.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 577 421.00 | 949 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 411.00 | 244 783.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 214 410.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 777.00 | 7 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 187.00 | 7 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100.00 | 71.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100.00 | 71.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 086.00 | 7 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 566 498.00 | 252 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 755.00 | 1 052 989.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 755.00 | 1 052 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 279.00 | 372 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | 372 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 475.00 | 680 581.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 863.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 715.00 | 113 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 775.00 | 2 255 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 516.00 | 1 440 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 259.00 | 814 475.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 617.00 | 14 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 131.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 456.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 875.00 | 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 3 077.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 092.00 | 190 038.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | 3 270 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 582.00 | 3 463 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 1 210.00 | 3 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 020.00 | 12 667.00 | 92 812.00 | 186 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 307.00 | 12 667.00 | 94 022.00 | 189 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 842.00 | 29 842.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 146.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 988.00 | 29 842.00 | 9 146.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 842.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 110 255.00 | 110 255.00 | ||
VP Divers | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 619 559.00 | 2 619 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 865.00 | 2 735 865.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 109.00 | 49 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 501.00 | 66 501.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 289 813.00 | 247 338.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 278.00 | 8 794.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 946.00 | 97 716.00 | ||
ST Autres comptes | 96 564.00 | 128 502.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 602.00 | 482 352.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 469.00 | 8 109.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 7 240.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 693.00 | 15 349.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 227 751.00 | 230 441.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 948.00 | 123 298.00 | ||