TRACE & GO
Dépôt
| Dénomination | TRACE & GO |
| Siren | 450907845 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15402 |
| Numéro de Gestion | 2003B01767 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44390 PUCEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 902.00 | 32 902.00 | 1 245.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 118 500.00 | 118 500.00 | ||
AN Terrains | 55 326.00 | 49 637.00 | 5 689.00 | 7 408.00 |
AP Constructions | 281 348.00 | 281 348.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 034.00 | 191 809.00 | 111 225.00 | 101 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 419.00 | 224 897.00 | 64 522.00 | 75 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 833.00 | 2 833.00 | 7 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 083 362.00 | 780 593.00 | 302 769.00 | 193 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 667.00 | 30 667.00 | 42 258.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | 1 674.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 418 351.00 | 67 559.00 | 350 792.00 | 412 532.00 |
BZ Autres créances | 373 394.00 | 373 394.00 | 621 034.00 | |
CF Disponibilités | 151 566.00 | 151 566.00 | 60 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 456.00 | 7 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 984 107.00 | 67 559.00 | 916 547.00 | 1 143 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 468.00 | 848 152.00 | 1 219 316.00 | 1 337 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 308 697.00 | 275 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 654.00 | 275 418.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 573.00 | 47 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 924.00 | 661 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 153.00 | 35 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 772.00 | 423 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 769.00 | 175 680.00 | ||
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 228.00 | 40 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 595 392.00 | 675 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 316.00 | 1 337 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 088 987.00 | 13 906.00 | 2 102 893.00 | 2 262 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 987.00 | 13 906.00 | 2 126 893.00 | 2 274 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 224.00 | 18 815.00 | ||
FQ Autres produits | 2 993.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 139 111.00 | 2 292 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 047.00 | 6 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 591.00 | 5 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 369 307.00 | 1 458 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 069.00 | 63 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 040.00 | 255 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 757.00 | 81 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 629.00 | 39 716.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 460.00 | 1 910 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 651.00 | 382 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 327.00 | 8 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 327.00 | 8 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 256.00 | 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256.00 | 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 070.00 | 7 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 721.00 | 390 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | 1 288.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 6 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -6 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 955.00 | 108 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 437.00 | 2 301 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 784.00 | 2 025 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 654.00 | 275 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 902.00 | 118 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 603.00 | 46 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 505.00 | 165 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 26 926.00 | 931 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 650.00 | 26 926.00 | 1 083 361.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 657.00 | 1 245.00 | 32 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 233.00 | 47 384.00 | 26 926.00 | 747 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 890.00 | 48 629.00 | 26 926.00 | 780 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 573.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 573.00 | 47 573.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 559.00 | 67 559.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 559.00 | 67 559.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 132.00 | 115 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 81 071.00 | 81 071.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 280.00 | 337 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | 24 427.00 | ||
VB T. V. A. | 50 876.00 | 50 876.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 220.00 | 20 220.00 | ||
VC Groupe et associés | 277 229.00 | 277 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 200.00 | 719 129.00 | 81 071.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 153.00 | 35 449.00 | 33 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 772.00 | 320 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 625.00 | 61 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 418.00 | 37 418.00 | ||
VW T.V.A. | 65 942.00 | 65 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 228.00 | 35 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 393.00 | 561 688.00 | 33 705.00 | |