EPER-DIS
Dépôt
| Dénomination | EPER-DIS |
| Siren | 450945266 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6072 |
| Numéro de Gestion | 2003B00550 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 DIZY |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 816.00 | 252 913.00 | 11 903.00 | 27 270.00 |
AH Fonds commercial | 794 264.00 | 794 264.00 | 794 264.00 | |
AN Terrains | 1 060 990.00 | 106 950.00 | 954 040.00 | 967 873.00 |
AP Constructions | 14 271 809.00 | 8 305 670.00 | 5 966 139.00 | 6 615 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 533.00 | 1 967 966.00 | 797 566.00 | 901 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238 173.00 | 2 252 788.00 | 985 384.00 | 1 288 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 296.00 | 885 296.00 | 26 038.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | |||
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 756 450.00 | 1 756 450.00 | 1 725 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 304 919.00 | 8 304 919.00 | 8 324 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 379 249.00 | 12 886 288.00 | 20 492 961.00 | 20 708 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 540.00 | 27 540.00 | 25 695.00 | |
BT Marchandises | 4 406 319.00 | 100 996.00 | 4 305 323.00 | 4 216 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 391.00 | 26 196.00 | 617 194.00 | 618 369.00 |
BZ Autres créances | 779 694.00 | 10 872.00 | 768 822.00 | 1 207 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 164 858.00 | 2 164 858.00 | 2 153 382.00 | |
CF Disponibilités | 3 290 497.00 | 3 290 497.00 | 1 986 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 656.00 | 180 656.00 | 193 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 492 956.00 | 138 064.00 | 11 354 892.00 | 10 401 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 872 205.00 | 13 024 352.00 | 31 847 853.00 | 31 109 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 401.00 | 809 401.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | ||
DG Autres réserves | 14 925 096.00 | 13 861 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 998.00 | 1 283 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 767 759.00 | 755 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 840 119.00 | 16 755 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 648.00 | 180 648.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 405 898.00 | 295 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 586 546.00 | 475 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 787 414.00 | 7 816 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 552.00 | 64 619.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 352.00 | -4 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 066.00 | 3 137 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 624.00 | 2 648 177.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 791.00 | 130 576.00 | ||
EA Autres dettes | 78 094.00 | 82 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 316.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 421 188.00 | 13 878 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 847 853.00 | 31 109 459.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 114 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 221 791.00 | 58 221 791.00 | 58 658 669.00 | |
FD Production vendue biens | 3 584 872.00 | 3 584 872.00 | 3 510 707.00 | |
FG Production vendue services | 1 021 619.00 | 1 021 619.00 | 929 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 828 282.00 | 62 828 282.00 | 63 098 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 443.00 | 46 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 842.00 | 354 590.00 | ||
FQ Autres produits | 386 341.00 | 329 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 576 908.00 | 63 829 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 965 305.00 | 47 063 426.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 895.00 | 373 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 005 967.00 | 1 957 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 845.00 | -2 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 220 870.00 | 3 133 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 920 263.00 | 1 047 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 029 473.00 | 4 820 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 404 167.00 | 1 382 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 169 814.00 | 1 175 086.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 46 484.00 | 45 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 064.00 | 193 889.00 | ||
GE Autres charges | 122 142.00 | 234 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 962 810.00 | 61 424 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 614 098.00 | 2 405 001.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 505 104.00 | 493 494.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 683.00 | 4 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 481.00 | 37 991.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 164.00 | 42 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 646.00 | 153 805.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 744.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 122 646.00 | 154 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 482.00 | -112 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 018 512.00 | 1 799 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 187.00 | 90 611.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 934.00 | 42 584.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 121.00 | 133 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 057.00 | 41 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 150.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 299.00 | 305 230.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 507.00 | 346 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 386.00 | -213 572.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 284.00 | 52 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 568 844.00 | 250 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 836 193.00 | 64 004 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 543 195.00 | 62 721 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 998.00 | 1 283 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 460.00 | 2 619.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 433 640.00 | 1 031 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086 688.00 | 36 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 576 789.00 | 1 070 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 367.00 | 22 221 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 939.00 | 10 098 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 939.00 | 243 367.00 | 33 379 249.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 927.00 | 17 986.00 | 252 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633 563.00 | 1 151 828.00 | 152 016.00 | 12 633 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 868 490.00 | 1 169 814.00 | 152 016.00 | 12 886 288.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 767 759.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 755 807.00 | 50 885.00 | 38 934.00 | 767 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 369 414.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 217 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 942.00 | 145 898.00 | 35 294.00 | 586 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 166.00 | 100 996.00 | 132 166.00 | 100 996.00 |
6T Sur comptes clients | 26 976.00 | 26 196.00 | 26 976.00 | 26 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 746.00 | 10 872.00 | 34 746.00 | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 888.00 | 138 064.00 | 193 888.00 | 138 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 637.00 | 334 848.00 | 268 116.00 | 1 492 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 548.00 | 229 183.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 299.00 | 38 934.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 304 919.00 | 8 304 919.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 209.00 | 33 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 182.00 | 610 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
VB T. V. A. | 218 730.00 | 218 730.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 654.00 | 138 654.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 865.00 | 101 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 285.00 | 319 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 656.00 | 180 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 787 414.00 | 1 563 115.00 | 3 605 506.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 849.00 | 4 368.00 | 31 481.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 066.00 | 3 472 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 815.00 | 1 398 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 941.00 | 586 941.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 296.00 | 59 296.00 | ||
VW T.V.A. | 52 288.00 | 52 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 283.00 | 671 283.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 791.00 | 206 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 703.00 | 78 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 094.00 | 78 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 427 540.00 | 8 171 760.00 | 3 636 987.00 | 1 618 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 636.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||