JLAH
Dépôt
| Dénomination | JLAH |
| Siren | 451043558 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/002905 |
| Numéro de Gestion | 2012B00054 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97170 PETIT-BOURG |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | 10 305.00 | 10 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104.00 | 3 825.00 | 7 279.00 | 13.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 815.00 | 7 205.00 | 22 610.00 | 3 783.00 |
CU Autres participations | 4 150 158.00 | 400 775.00 | 3 749 383.00 | 3 749 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 860 753.00 | 772 351.00 | 5 088 401.00 | 5 737 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 301 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 362 134.00 | 1 184 157.00 | 10 177 977.00 | 10 802 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 776.00 | 16 776.00 | 9 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 960.00 | 51 708.00 | |
BZ Autres créances | 86 992.00 | 86 992.00 | 105 107.00 | |
CF Disponibilités | 3 569 094.00 | 3 569 094.00 | 3 111 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 711 811.00 | 3 711 811.00 | 3 278 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 519.00 | 1 184 157.00 | 13 940 363.00 | 14 107 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 544 660.00 | 2 544 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 254 466.00 | 254 466.00 | ||
DG Autres réserves | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 184 489.00 | 2 213 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 159.00 | 970 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 835 456.00 | 13 883 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 574.00 | 26 004.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 574.00 | 26 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 231.00 | 160 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 8 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 29 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 333.00 | 197 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 940 363.00 | 14 107 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 707.00 | 41 707.00 | 34 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 707.00 | 41 707.00 | 34 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 131.00 | |||
FQ Autres produits | 67 848.00 | 91 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 687.00 | 125 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553.00 | 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 993.00 | 65 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 5 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 319.00 | 76 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 827.00 | 29 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 067.00 | 2 530.00 | ||
GE Autres charges | 4 931.00 | 5 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 469.00 | 185 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 783.00 | -60 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 004 248.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 356.00 | 24 380.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 004.00 | 33 119.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 066.00 | 3 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 425.00 | 1 065 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240.00 | 897.00 | ||
GS Différences négatives de change | 610.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 850.00 | 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 576.00 | 1 064 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 207.00 | 1 003 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 821.00 | 26 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 221.00 | 26 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 221.00 | -26 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 269.00 | 6 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 112.00 | 1 190 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 271.00 | 219 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 159.00 | 970 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 29 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961 937.00 | 76 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 993 077.00 | 105 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 40 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727 332.00 | 11 310 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 655.00 | 11 362 134.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 3 314.00 | 9 323.00 | 11 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039.00 | 3 314.00 | 9 323.00 | 11 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 50 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 004.00 | 50 574.00 | 26 004.00 | 50 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 775.00 | |||
06 aucun libellé | 772 351.00 | 772 351.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 126.00 | 1 173 126.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 199 130.00 | 50 574.00 | 26 004.00 | 1 223 700.00 |
UG ‐ Financières | 50 574.00 | 26 004.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 860 753.00 | 5 860 753.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 950.00 | 38 950.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 12 371.00 | ||
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
VP Divers | 8 468.00 | 8 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 413.00 | 64 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 694.00 | 125 942.00 | 7 160 753.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 231.00 | 19 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 333.00 | 54 333.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||