SENAP
Dépôt
| Dénomination | SENAP |
| Siren | 451057376 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95067 |
| Numéro de Gestion | 2003B19645 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 547.00 | 6 777.00 | 123 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 014.00 | 128 045.00 | 194 969.00 | 36 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 509.00 | 427 439.00 | 208 071.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 230.00 | 31 230.00 | 30 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 101.00 | 563 061.00 | 568 040.00 | 66 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | ||
BT Marchandises | 168 985.00 | 5 790.00 | 163 195.00 | 245 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | 17 339.00 | |
BZ Autres créances | 831 900.00 | 831 900.00 | 286 024.00 | |
CF Disponibilités | 14 898.00 | 14 898.00 | 23 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | 1 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 378.00 | 5 790.00 | 1 017 588.00 | 573 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 479.00 | 568 851.00 | 1 585 628.00 | 639 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -499 358.00 | -384 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 867.00 | -114 478.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | -476 757.00 | 5 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 750.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 898.00 | 5 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 648.00 | 25 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 240.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551 971.00 | 393 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 247.00 | 35 347.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 246.00 | |||
EA Autres dettes | 274.00 | 17 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 021 738.00 | 608 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 628.00 | 639 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 109 548.00 | 2 109 548.00 | 1 908 111.00 | |
FG Production vendue services | 22 655.00 | 22 655.00 | 4 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 203.00 | 2 132 203.00 | 1 912 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 912.00 | 28 300.00 | ||
FQ Autres produits | 48 555.00 | 5 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 211 670.00 | 1 946 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 646 377.00 | 1 501 338.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 175.00 | -42 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 318 366.00 | 285 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 493.00 | 13 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 693.00 | 158 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 767.00 | 42 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 181.00 | 21 719.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 648.00 | 3 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 790.00 | 707.00 | ||
GE Autres charges | 241 892.00 | 12 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 704 362.00 | 1 996 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -492 691.00 | -50 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 298.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 298.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 656.00 | 1 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 656.00 | 1 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 643.00 | -1 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -491 049.00 | -51 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 922.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | 18 174.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | 27 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 72 808.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 174.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 90 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | -63 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 974.00 | 1 974 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 841.00 | 2 088 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 867.00 | -114 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | 130 547.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 298.00 | 50 032.00 | 404 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 615.00 | 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 713.00 | 50 032.00 | 535 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 968 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 032.00 | 1 131 101.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 6 777.00 | 7 577.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 986.00 | 27 404.00 | 479 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 786.00 | 34 181.00 | 486 967.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 552.00 | 84.00 | 2 468.00 | |
4A Provisions pour litiges | 31 750.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 898.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 366.00 | 40 648.00 | 25 366.00 | 40 648.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 094.00 | 76 094.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 368.00 | 5 790.00 | 3 274.00 | 81 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 734.00 | 48 989.00 | 28 723.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 648.00 | 5 366.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 552.00 | 84.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 230.00 | 31 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | ||
VB T. V. A. | 127 359.00 | 127 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 658 537.00 | 658 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 620.00 | 44 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 706.00 | 839 476.00 | 31 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 971.00 | 1 551 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 411.00 | 71 411.00 | ||
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 246.00 | 365 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 738.00 | 2 021 738.00 | ||