SARL ETANG VALLIER
Dépôt
| Dénomination | SARL ETANG VALLIER |
| Siren | 451074173 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5618 |
| Numéro de Gestion | 2003B00390 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16480 Brossac |
2015
2014
2013
2012
2011
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 169 016.00 | 67 986.00 | 101 030.00 | 110 030.00 |
AP Constructions | 766 797.00 | 229 201.00 | 537 595.00 | 574 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 342.00 | 54 870.00 | 6 471.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 625.00 | 25 086.00 | 538.00 | 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CU Autres participations | 167 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 239 779.00 | 377 144.00 | 862 635.00 | 854 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 016.00 | 39 016.00 | 15 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 698.00 | 16 729.00 | 406 968.00 | 399 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 006.00 | 24 006.00 | 129 000.00 | 159 886.00 |
BZ Autres créances | 30 627.00 | 30 627.00 | 53 327.00 | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | 1 000.00 | 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 647 347.00 | 40 735.00 | 606 612.00 | 630 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 126.00 | 417 879.00 | 1 469 247.00 | 1 485 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 229 061.00 | 229 061.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 968.00 | -120 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 556.00 | 44 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 249 649.00 | 186 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 791.00 | 316 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 837.00 | 369 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 244.00 | 138 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 077.00 | 188 222.00 | ||
EA Autres dettes | 218 649.00 | 286 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 219 598.00 | 1 298 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 247.00 | 1 485 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 393.00 | 1 036 927.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 609.00 | 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
FD Production vendue biens | 33 333.00 | 33 333.00 | 135 032.00 | |
FG Production vendue services | 462 603.00 | 462 603.00 | 542 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 186.00 | 502 186.00 | 677 327.00 | |
FM Production stockée | 6 920.00 | -72 197.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898.00 | 766.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 560 005.00 | 605 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 309.00 | 14 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 134.00 | 208 183.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 016.00 | -15 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 877.00 | 224 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316.00 | 13 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 846.00 | 34 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 441.00 | 8 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 533.00 | 47 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 006.00 | |||
GE Autres charges | 2 161.00 | 69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 607.00 | 535 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 398.00 | 70 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 567.00 | 23 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 567.00 | 23 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 567.00 | -23 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 831.00 | 46 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 496.00 | 1 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 296.00 | 1 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 572.00 | 3 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 3 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 724.00 | -2 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 301.00 | 607 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 745.00 | 562 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 556.00 | 44 868.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 410.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 810.00 | 1 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 532.00 | 56 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 532.00 | 56 047.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 1 072 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 1 239 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 411.00 | 47 533.00 | 10 800.00 | 377 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 411.00 | 47 533.00 | 10 800.00 | 377 144.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 950.00 | 221.00 | 16 729.00 | |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 24 006.00 | 677.00 | 24 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 627.00 | 24 006.00 | 898.00 | 40 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 627.00 | 24 006.00 | 898.00 | 40 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 006.00 | 898.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 28 807.00 | |||
UX Autres créances clients | 124 199.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | |||
VB T. V. A. | 27 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 634.00 | 183 634.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 609.00 | 3 609.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 182.00 | 31 977.00 | 225 205.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 244.00 | 219 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | ||
VW T.V.A. | 165 489.00 | 165 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 309.00 | 27 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 837.00 | 306 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 649.00 | 218 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 598.00 | 994 393.00 | 225 205.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 041.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 100 507.00 | 106 835.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 833.00 | 3 064.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 013.00 | 51 842.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 031.00 | 2 372.00 | ||
ST Autres comptes | 65 493.00 | 60 210.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 877.00 | 224 323.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | 3 140.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 566.00 | 10 458.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 316.00 | 13 598.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 117 445.00 | 136 928.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 315.00 | 63 203.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||