SECOFAB
Dépôt
| Dénomination | SECOFAB |
| Siren | 451081228 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 799 |
| Numéro de Gestion | 2003B00316 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57430 Sarralbe |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 767.00 | 109 767.00 | 826.00 | |
AP Constructions | 137 186.00 | 34 948.00 | 102 238.00 | 109 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006 980.00 | 2 492 947.00 | 1 514 033.00 | 1 733 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 730.00 | 43 120.00 | 7 610.00 | 14 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 300.00 | 224 300.00 | 42 886.00 | |
BF Prêts | 57 199.00 | 57 199.00 | 57 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 311 706.00 | 311 706.00 | 656 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 897 871.00 | 2 680 784.00 | 2 217 086.00 | 2 615 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 028.00 | 137 828.00 | 1 298 200.00 | 1 444 148.00 |
BN En cours de production de biens | 5 343 159.00 | 1 096 215.00 | 4 246 944.00 | 2 906 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 599.00 | 156 599.00 | 60 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 908.00 | 50 000.00 | 1 585 908.00 | 554 040.00 |
BZ Autres créances | 2 560 973.00 | 2 560 973.00 | 3 620 832.00 | |
CF Disponibilités | 3 281.00 | 3 281.00 | 5 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 759.00 | 115 759.00 | 75 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 251 710.00 | 1 284 043.00 | 9 967 666.00 | 8 666 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 149 581.00 | 3 964 827.00 | 12 184 753.00 | 11 282 042.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 576 194.00 | -102 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 935.00 | -2 473 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 797 901.00 | 828 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 896 643.00 | -1 197 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 289.00 | 442 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 289.00 | 442 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 663.00 | 201 629.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 092.00 | 1 713 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325 087.00 | 7 322 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 026.00 | 2 098 736.00 | ||
EA Autres dettes | 14 362.00 | 2 594.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 589.00 | 697 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 085 821.00 | 12 037 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 184 753.00 | 11 282 042.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 22 222 431.00 | 18 830 825.00 | ||
FG Production vendue services | 3 094 384.00 | 990 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 316 816.00 | 19 820 951.00 | ||
FM Production stockée | 1 352 830.00 | 1 022 715.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 6 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 643 110.00 | 453 103.00 | ||
FQ Autres produits | 5 471.00 | -2 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 319 227.00 | 21 300 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 463 344.00 | 6 046 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 323.00 | 493 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 741 625.00 | 7 886 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 169.00 | 269 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 971 742.00 | 4 922 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 197 052.00 | 2 135 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 382.00 | 380 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 284 043.00 | 1 174 058.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 289.00 | 442 452.00 | ||
GE Autres charges | -4 805.00 | 2 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 700 169.00 | 23 752 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 619 057.00 | -2 451 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 082.00 | 1 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 082.00 | 1 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 274.00 | 24 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 274.00 | 24 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 192.00 | -23 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 580 865.00 | -2 475 202.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 174.00 | 89 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 174.00 | 89 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 465.00 | 1 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 844.00 | 87 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 595.00 | 88 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 420.00 | 792.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 803.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 707.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 423 485.00 | 21 391 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 298 549.00 | 23 865 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 935.00 | -2 473 876.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 939.00 | 355 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 595.00 | 603 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 686.00 | 959 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | 109 767.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 586.00 | 16 881.00 | 4 419 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 948 308.00 | 368 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 586.00 | 976 575.00 | 4 897 871.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 325.00 | 826.00 | 11 384.00 | 109 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 057.00 | 347 556.00 | 14 597.00 | 2 571 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 383.00 | 348 382.00 | 25 981.00 | 2 680 784.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 797 901.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 828 231.00 | 71 844.00 | 102 174.00 | 797 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 202 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 452.00 | 222 289.00 | 462 452.00 | 202 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174 058.00 | 1 234 043.00 | 1 174 058.00 | 1 234 043.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 058.00 | 1 284 043.00 | 1 174 058.00 | 1 284 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444 742.00 | 1 578 177.00 | 1 738 685.00 | 2 284 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 506 332.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 844.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 57 199.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 311 706.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 635 908.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | |||
VB T. V. A. | 589 737.00 | |||
VP Divers | 7 030.00 | |||
VC Groupe et associés | 514 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 658.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 759.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 546.00 | 4 312 641.00 | 368 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 663.00 | 151 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325 087.00 | 6 325 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 702.00 | 1 082 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 883.00 | 957 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 439.00 | 186 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 362.00 | 14 362.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 654 589.00 | 654 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372 729.00 | 9 372 729.00 | ||