L'ESTANQUET FINANCIERE - EFFI
Dépôt
| Dénomination | L'ESTANQUET FINANCIERE - EFFI |
| Siren | 451146609 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3686 |
| Numéro de Gestion | 2003B50276 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17570 LES MATHES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 7 653.00 | 4 587.00 | 1 909.00 |
AN Terrains | 109 391.00 | 82 966.00 | 26 426.00 | 32 087.00 |
AP Constructions | 31 303.00 | 30 734.00 | 570.00 | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 837.00 | 558 047.00 | 382 790.00 | 409 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 276.00 | 303 595.00 | 544 681.00 | 323 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 050.00 | 9 050.00 | 25 877.00 | |
CU Autres participations | 1 626 870.00 | 1 626 870.00 | 1 626 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | 17 942.00 | 17 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 595 909.00 | 982 994.00 | 2 612 915.00 | 2 438 738.00 |
BT Marchandises | 4 245.00 | 4 245.00 | 2 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | 28 510.00 | |
BZ Autres créances | 2 146 861.00 | 2 146 861.00 | 1 890 959.00 | |
CF Disponibilités | 351 979.00 | 351 979.00 | 445 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | 9 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 519 793.00 | 2 519 793.00 | 2 375 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 702.00 | 982 994.00 | 5 132 708.00 | 4 814 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 942.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 695 740.00 | 3 695 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 356 765.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 433.00 | 356 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 711 071.00 | 4 162 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | 30.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 278.00 | 462 826.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 726.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 474.00 | 150 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 20 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 421 636.00 | 652 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 708.00 | 4 814 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 636.00 | 652 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 218.00 | 13 218.00 | ||
FG Production vendue services | 563 810.00 | 563 810.00 | 797 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 028.00 | 577 028.00 | 797 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 064.00 | 777.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 579 216.00 | 798 590.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 227.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 157.00 | -2 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 651 106.00 | 354 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 164.00 | 23 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 874.00 | 95 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 589.00 | 25 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 241.00 | 125 934.00 | ||
GE Autres charges | 4 476.00 | 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 900.00 | 644 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -469 684.00 | 154 053.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 244 207.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 423.00 | 3 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 423.00 | 247 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 923.00 | 54 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 923.00 | 54 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 500.00 | 193 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -452 183.00 | 347 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 821.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 167 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 39 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 405.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 390.00 | 1 213 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 823.00 | 856 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 433.00 | 356 765.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 786.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 6 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 739.00 | 388 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 812.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 491.00 | 395 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | 1 938 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 644 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 877.00 | 3 595 909.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 3 622.00 | 7 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 723.00 | 191 619.00 | 975 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 754.00 | 195 241.00 | 982 994.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | 17 942.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 121.00 | 8 121.00 | ||
VB T. V. A. | 149 509.00 | 149 509.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 997 352.00 | 1 997 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 510.00 | 2 181 510.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 000.00 | 199 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 474.00 | 741 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 278.00 | 408 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 636.00 | 1 421 636.00 | ||