PA OSNY SAS
Dépôt
| Dénomination | PA OSNY SAS |
| Siren | 451185797 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103382 |
| Numéro de Gestion | 2003B19926 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 123 588.00 | 5 123 588.00 | 5 123 588.00 | |
AP Constructions | 22 632 956.00 | 16 167 473.00 | 6 465 483.00 | 7 502 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 518.00 | 6 518.00 | 87 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 763 062.00 | 16 167 473.00 | 11 595 589.00 | 12 713 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 984.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 707 075.00 | 269 737.00 | 437 338.00 | 1 663 627.00 |
BZ Autres créances | 1 724 322.00 | 1 724 322.00 | 1 203 118.00 | |
CF Disponibilités | 222 069.00 | 222 069.00 | 124 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 653 466.00 | 269 737.00 | 2 383 730.00 | 3 937 612.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 032.00 | 135 032.00 | 162 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 551 560.00 | 16 437 209.00 | 14 114 351.00 | 16 813 628.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 383 537.00 | 4 383 537.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 901 717.00 | -19 770 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 357.00 | -1 131 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | -17 417 537.00 | -16 518 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 961 410.00 | 10 887 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 477 315.00 | 19 514 549.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 872.00 | 1 706 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 203.00 | 956 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 176.00 | 267 173.00 | ||
EA Autres dettes | 519 605.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 531 888.00 | 33 331 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 114 351.00 | 16 813 628.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 920.00 | 7 723 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 552 804.00 | 2 552 804.00 | 2 370 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 804.00 | 2 552 804.00 | 2 370 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 175.00 | |||
FQ Autres produits | 22 789.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 552 804.00 | 2 566 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 918 764.00 | 887 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 617 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 152 987.00 | 1 199 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 575.00 | 181 520.00 | ||
GE Autres charges | -8 267.00 | 37 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 655.00 | 2 923 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -557 851.00 | -356 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 411.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 687.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 341 387.00 | 1 374 131.00 | ||
GS Différences négatives de change | 119.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 341 506.00 | 1 374 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -341 506.00 | -1 284 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -899 357.00 | -1 640 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 009.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -503 152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 804.00 | 2 663 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 161.00 | 3 794 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 357.00 | -1 131 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 756 542.00 | 87 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 756 542.00 | 87 803.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 283.00 | 27 763 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 283.00 | 27 763 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 042 597.00 | 1 124 876.00 | 16 167 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 042 597.00 | 1 124 876.00 | 16 167 473.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 224 160.00 | 45 577.00 | 269 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 160.00 | 45 577.00 | 269 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 224 160.00 | 45 577.00 | 269 737.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 575.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 219 900.00 | 219 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 487 175.00 | 487 175.00 | ||
VB T. V. A. | 358 938.00 | 358 938.00 | ||
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
VC Groupe et associés | 919 349.00 | 919 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 305.00 | 444 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 398.00 | 2 431 398.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 398.00 | 121 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 013.00 | 10 840 013.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 477 315.00 | 6 534 107.00 | 12 943 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 203.00 | 420 203.00 | ||
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 478.00 | 664 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 531 888.00 | 7 748 667.00 | 23 783 221.00 | |