CANAL B.A.B.
Dépôt
| Dénomination | CANAL B.A.B. |
| Siren | 451193320 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8835 |
| Numéro de Gestion | 2003B00789 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 965.00 | 27 758.00 | 12 207.00 | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 155 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 894.00 | 113 155.00 | 4 738.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 574.00 | 1 116 205.00 | 208 368.00 | 181 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | 700.00 | 23 800.00 | |
CU Autres participations | 1 481 129.00 | 1 481 129.00 | 1 285 129.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 750.00 | 49 750.00 | 49 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 895.00 | 122 895.00 | 72 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 146 907.00 | 1 257 119.00 | 1 889 788.00 | 1 776 679.00 |
BT Marchandises | 2 470 429.00 | 339 199.00 | 2 131 230.00 | 2 255 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 791.00 | 160 791.00 | 285 108.00 | |
BZ Autres créances | 1 083 441.00 | 1 083 441.00 | 537 516.00 | |
CF Disponibilités | 339 031.00 | 339 031.00 | 182 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 288 090.00 | 288 090.00 | 225 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 342 083.00 | 339 199.00 | 4 002 884.00 | 3 486 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 989.00 | 1 596 318.00 | 5 892 671.00 | 5 262 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 936.00 | 315 936.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 658.00 | 39 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 594.00 | 31 594.00 | ||
DG Autres réserves | 1 099 350.00 | 889 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 420.00 | 420 883.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 403.00 | 84 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 912 360.00 | 1 781 363.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 040.00 | 9 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 040.00 | 9 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 506.00 | 51 519.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 947.00 | 1 938 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 2 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 017.00 | 699 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 858 009.00 | 724 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 500.00 | |||
EA Autres dettes | 49 610.00 | 53 693.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | 2 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 966 271.00 | 3 472 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 671.00 | 5 262 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 271.00 | 3 472 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 723.00 | 13 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 087 416.00 | 13 087 416.00 | 14 520 754.00 | |
FD Production vendue biens | 1 374.00 | 1 374.00 | -6 836.00 | |
FG Production vendue services | 911.00 | 911.00 | 71 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 089 701.00 | 13 089 701.00 | 14 585 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 428.00 | 433 713.00 | ||
FQ Autres produits | 186 999.00 | 14 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 835 377.00 | 15 033 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 996 212.00 | 8 683 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 009.00 | 743 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 181.00 | 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 116 396.00 | 2 272 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 563.00 | 181 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 818 971.00 | 1 652 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 759.00 | 386 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 849.00 | 76 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 199.00 | 328 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 040.00 | 9 317.00 | ||
GE Autres charges | 201 003.00 | 32 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 391 181.00 | 14 367 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 196.00 | 666 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 889.00 | 138 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191 689.00 | 138 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 159.00 | 38 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 159.00 | 38 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 530.00 | 99 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603 725.00 | 766 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 10 684.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 102.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 798.00 | 2 730.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 820.00 | 13 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 82 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 756.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 818.00 | 84 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 998.00 | -70 949.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 731.00 | 138 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 577.00 | 135 849.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 294 886.00 | 15 185 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 946 466.00 | 14 764 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 420.00 | 420 883.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 024.00 | 43 535.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 774.00 | 21 504.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 142.00 | 1 927.00 | 311.00 | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 390.00 | 96 922.00 | 43 952.00 | 1 229 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 533.00 | 98 849.00 | 44 263.00 | 1 257 118.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 77 403.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 84 201.00 | 6 798.00 | 77 403.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 317.00 | 14 040.00 | 9 317.00 | 14 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 087.00 | 339 199.00 | 328 087.00 | 339 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 087.00 | 339 199.00 | 328 087.00 | 339 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 605.00 | 353 239.00 | 344 202.00 | 430 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 353 239.00 | 337 404.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 798.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 895.00 | 50 030.00 | 72 865.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 158 252.00 | 158 252.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
VB T. V. A. | 56 161.00 | 56 161.00 | 1.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 714.00 | 26 714.00 | ||
VP Divers | 9 489.00 | 9 489.00 | ||
VC Groupe et associés | 616 423.00 | 616 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 425.00 | 372 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 288 090.00 | 288 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 217.00 | 1 579 812.00 | 75 405.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 506.00 | 49 506.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 017.00 | 2 119 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 417 077.00 | 417 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 834.00 | 185 834.00 | ||
VW T.V.A. | 151 344.00 | 151 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 754.00 | 103 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 500.00 | 97 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 791 947.00 | 791 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 610.00 | 49 610.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 967.00 | 3 965 967.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | |||