ACTICALL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ACTICALL FRANCE |
| Siren | 451208292 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85185 |
| Numéro de Gestion | 2003B19220 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838 172.00 | 3 519 702.00 | 318 470.00 | 260 326.00 |
AH Fonds commercial | 11 858 214.00 | 3 557 477.00 | 8 300 737.00 | 9 486 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 035.00 | 3 341 112.00 | 440 923.00 | 664 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 602 748.00 | 12 593 568.00 | 4 009 180.00 | 5 082 813.00 |
BF Prêts | 2 115 647.00 | 2 115 647.00 | 2 115 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 294 465.00 | 25 375.00 | 1 269 090.00 | 1 404 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 491 284.00 | 23 037 236.00 | 16 454 047.00 | 19 014 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 642.00 | 150 642.00 | 159 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 350 554.00 | 71 350 554.00 | 60 489 729.00 | |
BZ Autres créances | 12 582 913.00 | 12 582 913.00 | 13 092 342.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 194.00 | 10 194.00 | 59 114.00 | |
CF Disponibilités | 48 271 164.00 | 48 271 164.00 | 35 717 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 700 756.00 | 1 700 756.00 | 1 699 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 066 225.00 | 134 066 225.00 | 111 217 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 557 509.00 | 23 037 236.00 | 150 520 273.00 | 130 232 281.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 366 000.00 | 5 366 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 742.00 | 1 835 742.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | -58 101.00 | -58 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 536 600.00 | 536 600.00 | ||
DG Autres réserves | 4 989 111.00 | 4 930 050.00 | ||
DH Report à nouveau | 327.00 | 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216 498.00 | 5 659 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 886 178.00 | 18 269 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 357 599.00 | 615 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 965 408.00 | 4 685 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 323 007.00 | 5 300 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 772.00 | 1 161 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 429 176.00 | 43 066 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 135 257.00 | 35 152 032.00 | ||
EA Autres dettes | 31 962 870.00 | 21 835 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 010.00 | 740 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 128 311 086.00 | 106 662 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 520 273.00 | 130 232 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 225 337.00 | 106 066 414.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 206 064 904.00 | 6 528 586.00 | 212 593 491.00 | 200 148 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 064 904.00 | 6 528 586.00 | 212 593 491.00 | 200 148 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 766.00 | 144 671.00 | ||
FQ Autres produits | 1 178.00 | 1 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 213 023 438.00 | 200 294 666.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 813 832.00 | 778 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 414 498.00 | 67 814 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286 426.00 | 5 174 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 931 511.00 | 88 516 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 988 006.00 | 25 327 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 044 814.00 | 3 361 749.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 438.00 | 428 338.00 | ||
GE Autres charges | 2 489 536.00 | 2 423 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 208 513 066.00 | 193 826 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 510 372.00 | 6 467 954.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 435.00 | 9 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 443.00 | 3 016.00 | ||
GN Différences positives de change | 286 656.00 | 442 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 535.00 | 454 759.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 216.00 | 73 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 641.00 | 94 556.00 | ||
GS Différences négatives de change | 169 769.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 141.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 328 768.00 | 167 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 232.00 | 286 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 482 139.00 | 6 754 717.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | 244 384.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 479.00 | 205 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 770.00 | 450 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 889.00 | 288 937.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 186.00 | 25 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 075.00 | 314 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 695.00 | 135 489.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 539.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 336.00 | 906 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 498 744.00 | 201 199 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 282 245.00 | 195 540 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216 498.00 | 5 659 061.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 462 754.00 | 2 423 416.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 483 821.00 | 212 565.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 977 904.00 | 406 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545 406.00 | 125 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 007 130.00 | 744 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 696 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 384 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 506.00 | 3 410 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 506.00 | 39 491 284.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 929.00 | 1 340 250.00 | 7 077 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230 117.00 | 1 704 564.00 | 15 934 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 967 046.00 | 3 044 814.00 | 23 011 860.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 301 000.00 | 690 000.00 | 668 000.00 | 5 323 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 326 000.00 | 690 000.00 | 668 000.00 | 5 348 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 71 351 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 514 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 044 000.00 | 85 634 000.00 | 3 410 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 000.00 | 510 000.00 | 86 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 429 000.00 | 56 429 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663 000.00 | 8 663 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141 000.00 | 11 141 000.00 | ||
VW T.V.A. | 14 289 000.00 | 14 289 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 953 000.00 | 953 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 010 000.00 | 31 010 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 483 000.00 | 483 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 311 000.00 | 128 225 000.00 | 86 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4 710.00 | |||