COLDKIT GETAM
Dépôt
| Dénomination | COLDKIT GETAM |
| Siren | 451253421 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1166 |
| Numéro de Gestion | 2013B00272 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Saint-Carné |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 47 967.00 | 47 967.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 012.00 | 27 012.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 423.00 | 114 098.00 | 14 325.00 | 22 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 5 671.00 | ||
AP Constructions | 144 920.00 | 45 314.00 | 99 606.00 | 113 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 533.00 | 403 796.00 | 58 737.00 | 55 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 218.00 | 203 259.00 | 32 959.00 | 48 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 560.00 | 20 560.00 | 20 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 073 904.00 | 841 446.00 | 232 458.00 | 262 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 072.00 | 6 667.00 | 283 406.00 | 286 959.00 |
BN En cours de production de biens | 2 084.00 | 2 084.00 | 10 655.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 078.00 | 12 078.00 | 12 730.00 | |
BT Marchandises | 1 075 801.00 | 38 897.00 | 1 036 904.00 | 1 009 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 356.00 | 58 757.00 | 2 353 599.00 | 1 651 382.00 |
BZ Autres créances | 1 784 249.00 | 1 784 249.00 | 1 514 910.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 352 425.00 | 352 425.00 | 331 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 255.00 | 21 255.00 | 16 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 980 321.00 | 104 321.00 | 5 876 000.00 | 4 863 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 225.00 | 945 767.00 | 6 108 458.00 | 5 125 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 292 653.00 | 292 653.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 572.00 | 866 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 265.00 | 29 265.00 | ||
DG Autres réserves | 277 264.00 | 139 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 423.00 | 536 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 821 177.00 | 1 863 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 405.00 | 380 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 163.00 | 870 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 791.00 | 423 337.00 | ||
EA Autres dettes | 2 276 921.00 | 1 587 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 192 280.00 | 3 262 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 458.00 | 5 125 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 280.00 | 3 022 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 631 316.00 | 48 088.00 | 5 679 404.00 | 5 102 341.00 |
FD Production vendue biens | 2 858 861.00 | 5 743.00 | 2 864 604.00 | 2 909 019.00 |
FG Production vendue services | 997 394.00 | 4 101.00 | 1 001 495.00 | 570 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 487 571.00 | 57 932.00 | 9 545 503.00 | 8 581 915.00 |
FM Production stockée | -9 224.00 | -10 543.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 220.00 | 1 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 035.00 | 228 340.00 | ||
FQ Autres produits | 1 486.00 | 7 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 690 020.00 | 8 808 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 511 465.00 | 3 124 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -807.00 | -13 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 623.00 | 1 340 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 439.00 | 17 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 761 680.00 | 1 466 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 730.00 | 80 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 416 643.00 | 1 349 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 685.00 | 491 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 555.00 | 77 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 719.00 | 103 711.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000.00 | |||
GE Autres charges | 54 987.00 | 20 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 179 719.00 | 8 057 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 301.00 | 750 857.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 579.00 | 29 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 579.00 | 29 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 520.00 | -29 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 781.00 | 721 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 012.00 | 11 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | 17 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 72 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 74 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | -56 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 158.00 | 128 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697 092.00 | 8 826 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 669.00 | 8 290 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 423.00 | 536 217.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 818.00 | 8 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 979.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 423.00 | 5 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 365.00 | 25 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 927.00 | 31 029.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 979.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 052.00 | 843 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 052.00 | 1 073 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 979.00 | 74 979.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 899.00 | 8 199.00 | 114 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 943.00 | 52 356.00 | 29 930.00 | 652 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 821.00 | 60 555.00 | 29 930.00 | 841 446.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 72 470.00 | 45 564.00 | 72 470.00 | 45 564.00 |
6T Sur comptes clients | 71 658.00 | 7 155.00 | 20 056.00 | 58 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 128.00 | 52 719.00 | 92 527.00 | 104 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 128.00 | 147 719.00 | 92 527.00 | 199 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 719.00 | 92 526.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 560.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 307.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 303 049.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 866.00 | |||
VB T. V. A. | 45 508.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 096 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 656.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 255.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 421.00 | 4 217 861.00 | 20 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 037.00 | 240 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 163.00 | 1 253 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 526.00 | 103 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 421.00 | 198 421.00 | ||
VW T.V.A. | 109 223.00 | 109 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276 921.00 | 2 276 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 280.00 | 4 192 280.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 777.00 | |||