GILLES MONGIN TRADING (G.M.T.)
Dépôt
| Dénomination | GILLES MONGIN TRADING (G.M.T.) |
| Siren | 451254254 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3975 |
| Numéro de Gestion | 2003B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87170 ISLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 55 442.00 | 19 636.00 | 35 806.00 | 35 806.00 |
CU Autres participations | 1 695 354.00 | 15 000.00 | 1 680 354.00 | 1 257 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 936.00 | 1 152 936.00 | 1 116 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 903 732.00 | 34 636.00 | 2 869 096.00 | 2 409 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 727.00 | 31 727.00 | 39 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 106.00 | 101 106.00 | 71 609.00 | |
BZ Autres créances | 1 759.00 | 1 759.00 | 6 823.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 478.00 | 821 478.00 | 814 755.00 | |
CF Disponibilités | 163 860.00 | 163 860.00 | 115 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 931.00 | 1 119 931.00 | 1 048 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 663.00 | 34 636.00 | 3 989 027.00 | 3 458 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152 936.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 504.00 | 652 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 300.00 | 152 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 004 396.00 | 803 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 724.00 | 301 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 459 924.00 | 3 432 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 832.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 963.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 25 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | |||
EA Autres dettes | 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 529 103.00 | 25 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 027.00 | 3 458 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 381 623.00 | 381 623.00 | 428 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 623.00 | 381 623.00 | 428 576.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 623.00 | 428 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 551.00 | 362 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 185.00 | 92 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 741.00 | 1 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 410 477.00 | 457 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 854.00 | -28 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 130 549.00 | 126 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 279.00 | 21 429.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 212.00 | 353.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 783.00 | 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 823.00 | 148 954.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 246.00 | 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 246.00 | 15 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 578.00 | 133 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 724.00 | 104 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 389.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 611.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 446.00 | 799 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 723.00 | 498 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 724.00 | 301 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 776.00 | 459 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 218.00 | 459 514.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 848 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 903 732.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 19 636.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 636.00 | 19 636.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 15 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 152 936.00 | 1 152 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 106.00 | 101 106.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | ||
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 801.00 | 1 255 801.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 832.00 | 56 112.00 | 228 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | ||
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 963.00 | 152 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 103.00 | 222 383.00 | 228 848.00 | 77 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 168.00 | |||