RESIDENCE HERRI-BURUA - L'OREE DU VILLAGE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE HERRI-BURUA - L'OREE DU VILLAGE |
| Siren | 451290761 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19746 |
| Numéro de Gestion | 2018B05774 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 ARBONNE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 3 410.00 | 958.00 | 1 480.00 |
AN Terrains | 13 415.00 | 815.00 | 12 600.00 | 13 292.00 |
AP Constructions | 97 486.00 | 69 073.00 | 28 413.00 | 32 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 283.00 | 88 409.00 | 33 873.00 | 21 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 979.00 | 219 050.00 | 418 929.00 | 179 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 095.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 875 529.00 | 380 758.00 | 494 772.00 | 337 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 636.00 | 12 636.00 | 11 141.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 498.00 | 7 884.00 | 13 615.00 | 17 398.00 |
BZ Autres créances | 1 560 184.00 | 1 560 184.00 | 1 402 922.00 | |
CF Disponibilités | 7 913.00 | 7 913.00 | 41 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | 1 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 199.00 | 7 884.00 | 1 597 316.00 | 1 478 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 729.00 | 388 641.00 | 2 092 087.00 | 1 816 708.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 415 959.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 364.00 | 415 958.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 958.00 | 1 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 983 531.00 | 425 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 859.00 | 121 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 859.00 | 121 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 274 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 092.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 344.00 | 420 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 009.00 | 469 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 814.00 | 62 474.00 | ||
EA Autres dettes | 28 132.00 | 7 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 399.00 | 17 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 074 697.00 | 1 269 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 087.00 | 1 816 708.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 121 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 258 844.00 | 4 258 844.00 | 4 163 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 844.00 | 4 258 844.00 | 4 163 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 518.00 | 89 817.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 416.00 | 4 253 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 428.00 | 100 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 495.00 | -11 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 973 563.00 | 1 313 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 761.00 | 143 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 549 391.00 | 1 460 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 308.00 | 597 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 307.00 | 46 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 191.00 | 8 238.00 | ||
GE Autres charges | 2 903.00 | 1 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 603 358.00 | 3 659 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 842 058.00 | 593 530.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 183.00 | 36 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 183.00 | 36 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 280.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 280.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 183.00 | 36 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 891 241.00 | 629 931.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 613.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | 4 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 54 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 377.00 | 4 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 377.00 | 7 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 854.00 | 47 596.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 258.00 | 94 467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 764.00 | 167 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 122.00 | 4 345 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 757.00 | 3 929 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 364.00 | 415 958.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 081.00 | 324 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 448.00 | 324 176.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 522.00 | 3 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 563.00 | 77 785.00 | 377 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 451.00 | 78 307.00 | 380 758.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 468.00 | 87 609.00 | 33 859.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 4 191.00 | 4 546.00 | 7 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | 4 191.00 | 4 546.00 | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 707.00 | 4 191.00 | 92 155.00 | 41 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 191.00 | 921.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 181.00 | 13 181.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | ||
VB T. V. A. | 65 703.00 | 65 703.00 | ||
VP Divers | 29 286.00 | 29 286.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 400 304.00 | 1 400 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 342.00 | 61 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 650.00 | 1 584 650.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 344.00 | 368 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 005.00 | 287 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 349.00 | 231 349.00 | ||
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 132.00 | 28 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 697.00 | 953 697.00 | 121 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | |||