STI
Dépôt
| Dénomination | STI |
| Siren | 451290803 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22711 |
| Numéro de Gestion | 2004B00647 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 519.00 | 7 984.00 | 2 535.00 | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 33 242.00 | 33 242.00 | 33 242.00 | |
AN Terrains | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 7 333.00 | 2 065.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 494.00 | 554 549.00 | 834 945.00 | 980 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 224.00 | |||
CU Autres participations | 782 461.00 | 598 000.00 | 184 461.00 | 184 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 653 186.00 | 653 186.00 | 748 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 179 100.00 | 1 167 867.00 | 2 011 233.00 | 2 261 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 090.00 | 78 239.00 | 3 094 852.00 | 2 617 653.00 |
BZ Autres créances | 1 303 187.00 | 1 303 187.00 | 1 407 164.00 | |
CF Disponibilités | 1 404 392.00 | 1 404 392.00 | 1 416 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 655 564.00 | 655 564.00 | 662 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 536 233.00 | 78 239.00 | 6 457 995.00 | 6 104 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 333.00 | 1 246 105.00 | 8 469 228.00 | 8 365 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 185.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 950 691.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 860.00 | 14 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 855 920.00 | 1 855 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 904 119.00 | 1 966 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 492.00 | 104 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 972 877.00 | 3 942 817.00 | ||
DP Provisions pour risques | 287 547.00 | 222 547.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 287 547.00 | 222 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | 3 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 172.00 | 883 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 848.00 | 247 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 502.00 | 45 197.00 | ||
EA Autres dettes | 128 172.00 | 107 426.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 017 987.00 | 2 912 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 208 804.00 | 4 200 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 228.00 | 8 365 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 030.00 | 4 197 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 499 292.00 | 6 499 292.00 | 6 139 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 292.00 | 6 499 292.00 | 6 139 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 211.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 849.00 | 34 771.00 | ||
FQ Autres produits | 1 239.00 | 1 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 617 591.00 | 6 177 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 876.00 | 20 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 966 194.00 | 3 315 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 321.00 | 78 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 383 516.00 | 1 306 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 984.00 | 440 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 779.00 | 126 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 030.00 | 27 154.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | 106 274.00 | ||
GE Autres charges | 90 771.00 | 8 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 372 472.00 | 5 430 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 119.00 | 747 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 661.00 | 26 302.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 668.00 | 26 412.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58.00 | |||
GS Différences négatives de change | 212.00 | 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212.00 | 418 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 456.00 | -391 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 575.00 | 355 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 837.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 265.00 | 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 717.00 | 52 825.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 717.00 | 62 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | -61 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 631.00 | 189 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 524.00 | 6 205 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 032.00 | 6 100 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 492.00 | 104 269.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 112 168.00 | 847 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 761.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 596.00 | 35 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 951.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 308.00 | 35 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 692.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 95 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 304.00 | 1 735 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 305.00 | 3 179 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 2 104.00 | 7 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 207.00 | 187 675.00 | 561 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 088.00 | 189 779.00 | 569 867.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 287 547.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 547.00 | 75 000.00 | 10 000.00 | 287 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 598 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 139 990.00 | 41 030.00 | 102 781.00 | 78 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 990.00 | 41 030.00 | 102 781.00 | 676 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 537.00 | 116 030.00 | 112 781.00 | 963 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 030.00 | 99 422.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 653 186.00 | 95 185.00 | 558 001.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 239.00 | 78 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 094 852.00 | 3 094 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 882.00 | 53 882.00 | ||
VB T. V. A. | 347 073.00 | 347 073.00 | ||
VC Groupe et associés | 872 452.00 | 872 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 655 564.00 | 655 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 027.00 | 4 276 335.00 | 1 508 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 172.00 | 809 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 463.00 | 120 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 657.00 | 96 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 953.00 | 17 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 172.00 | 128 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 017 987.00 | 3 017 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 804.00 | 4 206 030.00 | 2 774.00 | |