SAS ROLAND CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | SAS ROLAND CHATEAU |
| Siren | 451376172 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11419 |
| Numéro de Gestion | 2003B80228 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21200 MONTAGNY LES BEAUNE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 345.00 | 23 017.00 | 15 328.00 | 28 782.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 150 695.00 | 48 630.00 | 102 064.00 | 102 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 767.00 | 130 613.00 | 37 153.00 | 24 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 632.00 | 225 304.00 | 27 328.00 | 36 665.00 |
CU Autres participations | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 424 753.00 | 424 753.00 | 367 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 803.00 | 16 803.00 | 16 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 051 092.00 | 427 566.00 | 623 526.00 | 576 959.00 |
BT Marchandises | 962 803.00 | 74 931.00 | 887 871.00 | 899 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852 965.00 | 25 202.00 | 3 827 763.00 | 3 440 430.00 |
BZ Autres créances | 664 414.00 | 664 414.00 | 478 737.00 | |
CF Disponibilités | 508 873.00 | 508 873.00 | 304 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 340.00 | 80 340.00 | 38 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 069 396.00 | 100 133.00 | 5 969 263.00 | 5 161 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 489.00 | 527 699.00 | 6 592 789.00 | 5 738 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 578 200.00 | 578 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 820.00 | 57 820.00 | ||
DG Autres réserves | 2 890 030.00 | 2 398 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 788.00 | 491 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 304 874.00 | 3 526 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 655.00 | 21 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 4 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 379.00 | 1 738 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 997.00 | 275 363.00 | ||
EA Autres dettes | 23 290.00 | 9 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 966.00 | 28 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 152 915.00 | 2 077 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 789.00 | 5 738 658.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 626.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 056.00 | 1 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 624.00 | 41 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 421.00 | 57 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 100.00 | 100 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 38 346.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 470.00 | 571 096.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 441 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 464.00 | 1 051 093.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 272.00 | 14 739.00 | 6 993.00 | 23 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 869.00 | 39 150.00 | 110 470.00 | 404 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 141.00 | 53 889.00 | 117 463.00 | 427 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 79 740.00 | 4 809.00 | 74 931.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 134.00 | 78 492.00 | 110 424.00 | 25 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 874.00 | 78 492.00 | 115 233.00 | 100 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 874.00 | 78 492.00 | 115 233.00 | 235 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 492.00 | 115 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 424 753.00 | 424 753.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | 16 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 105.00 | 36 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 816 861.00 | 3 816 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | ||
VB T. V. A. | 255 853.00 | 255 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 515.00 | 408 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 340.00 | 80 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 277.00 | 5 039 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 656.00 | 35 530.00 | 41 126.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 380.00 | 1 471 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 843.00 | 57 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 485.00 | 101 485.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 204 948.00 | 204 948.00 | ||
VW T.V.A. | 170 185.00 | 170 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 537.00 | 20 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 290.00 | 23 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 966.00 | 21 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 916.00 | 2 111 790.00 | 41 126.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 618.00 | |||