CERISE FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CERISE FINANCES |
| Siren | 451383376 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4077 |
| Numéro de Gestion | 2003B00371 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24700 MENESPLET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 958.00 | 21 958.00 | ||
AP Constructions | 4.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 506.00 | 22 506.00 | ||
CU Autres participations | 609 720.00 | 66 000.00 | 543 720.00 | 543 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 184.00 | 110 464.00 | 543 720.00 | 543 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 085.00 | 70 085.00 | 58 768.00 | |
BZ Autres créances | 9 262.00 | 9 262.00 | 5 499.00 | |
CF Disponibilités | 15 800.00 | 15 800.00 | 4 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | 5 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 842.00 | 97 842.00 | 73 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 025.00 | 110 464.00 | 641 562.00 | 617 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 289 960.00 | 289 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DG Autres réserves | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
DH Report à nouveau | -184 193.00 | -292 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | 108 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 791.00 | 113 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 872.00 | 423 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 14 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 374.00 | 65 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 516 770.00 | 503 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 562.00 | 617 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 770.00 | 503 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 252 764.00 | 252 764.00 | 275 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 764.00 | 252 764.00 | 275 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 269.00 | 4 737.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 254 038.00 | 280 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 154.00 | 26 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 6 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 312.00 | 176 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 508.00 | 58 913.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 074.00 | 268 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 963.00 | 12 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 960.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 160.00 | 99 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 127.00 | 5 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 127.00 | 5 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 033.00 | 94 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 996.00 | 106 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 2 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 963.00 | 2 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 395.00 | 382 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 361.00 | 274 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 033.00 | 108 426.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | 4 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 958.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 886.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 724.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | 22 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 160.00 | 609 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 540.00 | 654 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 958.00 | 21 958.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 886.00 | 35 380.00 | 22 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 844.00 | 35 380.00 | 44 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 66 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 160.00 | 56 160.00 | 66 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 122 160.00 | 56 160.00 | 66 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 160.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 70 085.00 | 70 085.00 | ||
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | 9 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 041.00 | 82 041.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | ||
VW T.V.A. | 20 246.00 | 20 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 872.00 | 450 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 770.00 | 516 770.00 | ||