BALESTRA TP
Dépôt
| Dénomination | BALESTRA TP |
| Siren | 451383491 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5728 |
| Numéro de Gestion | 2004B00006 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62810 Avesnes-le-Comte |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 349.00 | 376.00 | 580.00 |
AP Constructions | 21 100.00 | 17 378.00 | 3 722.00 | 8 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 759.00 | 479 871.00 | 251 887.00 | 218 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 362.00 | 692 274.00 | 635 089.00 | 446 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 086 046.00 | 1 194 872.00 | 891 174.00 | 674 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 685.00 | 338 685.00 | 178 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995 674.00 | 5 995 674.00 | 5 671 973.00 | |
BZ Autres créances | 413 143.00 | 413 143.00 | 386 707.00 | |
CF Disponibilités | 2 237 418.00 | 2 237 418.00 | 3 163 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | 2 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 986 450.00 | 8 986 450.00 | 9 403 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 072 496.00 | 1 194 872.00 | 9 877 624.00 | 10 078 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 265 825.00 | 2 495 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 242.00 | 770 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 962 067.00 | 3 375 825.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 151 555.00 | 123 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 555.00 | 123 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 921.00 | 807 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 138.00 | 4 189 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 792.00 | 1 556 909.00 | ||
EA Autres dettes | 17 150.00 | 25 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 764 002.00 | 6 579 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 624.00 | 10 078 331.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 764 002.00 | 6 579 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 123 994.00 | 18 123 994.00 | 19 980 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 123 994.00 | 18 123 994.00 | 19 980 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 591.00 | 30 589.00 | ||
FQ Autres produits | 2 138.00 | 1 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 167 724.00 | 20 012 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 988 040.00 | 5 591 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 748.00 | -77 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 512 611.00 | 9 551 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 467.00 | 111 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 218 975.00 | 2 193 726.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 382 662.00 | 1 341 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 951.00 | 192 745.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 351.00 | 39 039.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 414 311.00 | 18 944 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 753 413.00 | 1 067 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 804.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 804.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -804.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 752 609.00 | 1 067 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 699.00 | 59 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 699.00 | 59 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 18 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 18 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 800.00 | 41 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 167.00 | 338 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 243 423.00 | 20 071 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 657 180.00 | 19 301 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 242.00 | 770 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 010.00 | 536 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 188.00 | 536 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 111.00 | 2 080 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 111.00 | 2 086 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 850.00 | 5 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 916.00 | 319 100.00 | 185 493.00 | 1 189 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 415.00 | 319 950.00 | 185 493.00 | 1 194 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 204.00 | 28 351.00 | 151 555.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 123 204.00 | 28 351.00 | 151 555.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 351.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 995 674.00 | 5 995 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 363.00 | 97 363.00 | ||
VB T. V. A. | 257 172.00 | 257 172.00 | ||
VP Divers | 5 178.00 | 5 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 431.00 | 28 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 447.00 | 6 410 347.00 | 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 138.00 | 3 608 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 735.00 | 242 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 309.00 | 363 309.00 | ||
VW T.V.A. | 1 157 745.00 | 1 157 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 921.00 | 352 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 002.00 | 5 764 002.00 | ||