TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN
Dépôt
| Dénomination | TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN |
| Siren | 451392658 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5861 |
| Numéro de Gestion | 2008B00195 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76140 Le Petit-Quevilly |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 333 040.00 | 333 040.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 375.00 | 2 628.00 | 13 746.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 467.00 | 14 896.00 | 19 571.00 | 21 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 410.00 | 44 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 428 433.00 | 350 706.00 | 77 727.00 | 21 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 760.00 | 11 760.00 | 3 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 178.00 | 13 812.00 | 1 042 365.00 | 1 159 999.00 |
BZ Autres créances | 635 031.00 | 635 031.00 | 570 240.00 | |
CF Disponibilités | 163 984.00 | 163 984.00 | 96 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 867 656.00 | 13 812.00 | 1 853 843.00 | 1 830 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 090.00 | 364 519.00 | 1 931 570.00 | 1 852 326.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 884.00 | 12 884.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 939.00 | -19 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 238.00 | -505 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | -380 293.00 | -372 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 692.00 | 1 205 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 011.00 | 576 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 410.00 | 8 160.00 | ||
EA Autres dettes | 549 150.00 | 434 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 299 264.00 | 2 224 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 570.00 | 1 852 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 264.00 | 2 224 382.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | 6 500.00 | 73 816.00 | |
FG Production vendue services | 6 327 302.00 | 154 711.00 | 6 482 014.00 | 12 970 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 803.00 | 154 711.00 | 6 488 515.00 | 13 044 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 883.00 | 130 122.00 | ||
FQ Autres produits | 3 221.00 | 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 547 620.00 | 13 175 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 550.00 | 144 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 974.00 | -1 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 222 663.00 | 11 162 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 015.00 | 85 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 142 362.00 | 1 397 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 707.00 | 424 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 999.00 | 6 079.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 668.00 | 52 175.00 | ||
GE Autres charges | 40 921.00 | 59 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 859 914.00 | 13 330 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -312 293.00 | -155 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 594.00 | 2 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 594.00 | 2 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 594.00 | -2 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -313 888.00 | -157 750.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 873.00 | 15 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 211.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 600.00 | 333 040.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 685.00 | 348 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 350.00 | -348 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 956.00 | 13 175 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 194.00 | 13 681 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 238.00 | -505 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 995.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 157.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 991.00 | 24 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 172.00 | 68 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 704.00 | 50 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 704.00 | 428 433.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | 9 999.00 | 38 492.00 | 17 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 159.00 | 9 999.00 | 38 492.00 | 17 666.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 333 040.00 | 333 040.00 | ||
6T Sur comptes clients | 54 426.00 | 13 668.00 | 54 282.00 | 13 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 466.00 | 13 668.00 | 54 282.00 | 346 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 466.00 | 26 268.00 | 54 282.00 | 359 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 668.00 | 54 282.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 600.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 44 410.00 | 44 410.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 052 125.00 | 1 052 125.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
VB T. V. A. | 194 845.00 | 194 845.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 018.00 | 19 018.00 | ||
VP Divers | 44 121.00 | 44 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 277 293.00 | 277 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 366.00 | 84 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 321.00 | 1 736 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 692.00 | 1 271 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 335.00 | 147 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 208.00 | 90 208.00 | ||
VW T.V.A. | 187 398.00 | 187 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 345 932.00 | 345 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 218.00 | 203 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 264.00 | 2 299 264.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 460 501.00 | 8 497 610.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 657.00 | 917 006.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 618.00 | 71 958.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 417.00 | 434 689.00 | ||
ST Autres comptes | 805 467.00 | 1 241 431.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 222 663.00 | 11 162 696.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 267.00 | 39 480.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 748.00 | 46 497.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 015.00 | 85 977.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 659.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 197.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||