CORAIL HELICOPTERES
Dépôt
| Dénomination | CORAIL HELICOPTERES |
| Siren | 451484216 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/001478 |
| Numéro de Gestion | 2006B01085 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 490.00 | 87 308.00 | 78 182.00 | 72 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 528.00 | 38 495.00 | 2 034.00 | 7 380.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 122 440.00 | |||
AP Constructions | 6 279 606.00 | 1 368 797.00 | 4 910 809.00 | 2 161 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 988.00 | 145 939.00 | 77 049.00 | 87 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 680.00 | 625 194.00 | 599 486.00 | 386 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 181.00 | 673 181.00 | 5 777 178.00 | |
AX Avances et acomptes | 38 228.00 | 38 228.00 | ||
CU Autres participations | 200 196.00 | 200 196.00 | 200 196.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 | |
BF Prêts | 3 169 925.00 | 3 169 925.00 | 1 845 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 592.00 | 22 592.00 | 593 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 286 057.00 | 2 265 734.00 | 11 020 323.00 | 12 503 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 650.00 | 623 650.00 | 616 846.00 | |
BT Marchandises | 25 112.00 | 25 112.00 | 29 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 139.00 | 83 139.00 | 93 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 182.00 | 64 417.00 | 967 765.00 | 347 786.00 |
BZ Autres créances | 1 053 039.00 | 1 053 039.00 | 895 269.00 | |
CF Disponibilités | 610 231.00 | 610 231.00 | 64 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 741 770.00 | 2 741 770.00 | 2 931 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 169 122.00 | 64 417.00 | 6 104 705.00 | 4 978 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 455 179.00 | 2 330 151.00 | 17 125 028.00 | 17 481 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 511 214.00 | 3 115 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 333.00 | -604 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 674 884.00 | 2 764 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 798.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 156 594.00 | 2 418 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 156 594.00 | 2 425 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230 382.00 | 5 495 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 484.00 | 3 593.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 784.00 | 43 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 335.00 | 2 473 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 714 729.00 | 778 029.00 | ||
EA Autres dettes | 1 769 836.00 | 3 498 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 293 551.00 | 12 292 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 125 028.00 | 17 481 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 892.00 | 21 892.00 | 39 598.00 | |
FG Production vendue services | 5 446 368.00 | 5 446 368.00 | 8 174 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 260.00 | 5 468 260.00 | 8 213 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 472.00 | 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 771 136.00 | 1 774 759.00 | ||
FQ Autres produits | 11 549.00 | 2 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 251 417.00 | 9 991 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 056.00 | 25 019.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 497.00 | 8 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 896 101.00 | 1 595 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 805.00 | 20 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 556 286.00 | 4 967 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 330.00 | 202 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 710 783.00 | 1 823 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 349.00 | 538 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 179.00 | 343 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 612.00 | 736.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 511 051.00 | 665 641.00 | ||
GE Autres charges | 15 387.00 | 1 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 693 827.00 | 10 192 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 442 410.00 | -200 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 628.00 | 43 304.00 | ||
GN Différences positives de change | 721.00 | 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 349.00 | 44 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 383.00 | 150 952.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 533.00 | 3 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 916.00 | 154 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 568.00 | -110 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 574 978.00 | -310 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 447.00 | 327 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396 596.00 | 1 042 861.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442 044.00 | 1 752 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 837.00 | 722 218.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 211 787.00 | 1 210 629.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 798.00 | 112 925.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931 825.00 | 2 045 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 218.00 | -293 421.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 809.00 | 11 788 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 143.00 | 12 392 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 333.00 | -604 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 109.00 | 22 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170 781.00 | 4 533 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887 220.00 | 1 806 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 364 110.00 | 6 361 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 440.00 | 206 018.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265 160.00 | 8 438 683.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 052 199.00 | 4 641 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 439 799.00 | 13 286 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 490.00 | 22 311.00 | 125 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 619.00 | 411 868.00 | 29 556.00 | 2 139 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 110.00 | 434 179.00 | 29 556.00 | 2 265 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 945 491.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 211 103.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 425 250.00 | 1 332 584.00 | 1 601 240.00 | 2 156 594.00 |
6T Sur comptes clients | 42 036.00 | 22 612.00 | 230.00 | 64 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 036.00 | 22 612.00 | 230.00 | 64 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 285.00 | 1 355 196.00 | 1 601 471.00 | 2 221 011.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 | ||
UP Prêts | 3 169 925.00 | 3 169 825.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 592.00 | 22 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 304.00 | 95 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 936 879.00 | 936 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 282.00 | 127 282.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | ||
VB T. V. A. | 410 177.00 | 410 177.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | ||
VP Divers | 21 891.00 | 21 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 569.00 | 462 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 741 770.00 | 2 741 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 268 150.00 | 4 826 991.00 | 4 441 059.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 230 382.00 | 3 870 460.00 | 3 034 733.00 | 1 325 169.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 335.00 | 1 953 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 818.00 | 255 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 197.00 | 422 197.00 | ||
VW T.V.A. | 25 287.00 | 25 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 520 984.00 | 520 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769 836.00 | 1 769 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 190 766.00 | 8 830 844.00 | 3 034 733.00 | 1 325 169.00 |