FARBAL
Dépôt
| Dénomination | FARBAL |
| Siren | 451570030 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4922 |
| Numéro de Gestion | 2017B00062 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 940.00 | 30 016.00 | 4 923.00 | 4 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 2 862.00 | 9 925.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 983 783.00 | 983 783.00 | 983 783.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | 15 936.00 | 1 987.00 | 5 093.00 |
AN Terrains | 72 718.00 | 44 624.00 | 28 093.00 | 29 216.00 |
AP Constructions | 737 389.00 | 718 713.00 | 18 675.00 | 32 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 604.00 | 143 366.00 | 20 238.00 | 13 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 224.00 | 60 277.00 | 24 946.00 | 23 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 108 671.00 | 1 015 797.00 | 1 092 874.00 | 1 097 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 068.00 | 358 068.00 | 279 277.00 | |
BN En cours de production de biens | 103 918.00 | 103 918.00 | 40 354.00 | |
BT Marchandises | 3 570.00 | 36 431.00 | -32 860.00 | -32 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | 840.00 | 2 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 515.00 | 364.00 | 373 151.00 | 620 725.00 |
BZ Autres créances | 90 595.00 | 90 595.00 | 34 551.00 | |
CF Disponibilités | 690 322.00 | 690 322.00 | 496 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | 14 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 622 725.00 | 36 796.00 | 1 585 929.00 | 1 455 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 397.00 | 1 052 593.00 | 2 678 804.00 | 2 553 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 860 250.00 | 860 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | 34 653.00 | ||
DG Autres réserves | 419 398.00 | 350 091.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 999.00 | 239 953.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 298.00 | 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 503 596.00 | 1 496 824.00 | ||
DN Avances conditionnées | 174 990.00 | 174 990.00 | ||
DO TOTAL (II) | 174 990.00 | 174 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 438.00 | 64 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 438.00 | 64 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 712.00 | 34 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 660.00 | 399 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 748.00 | 218 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 419.00 | 159 293.00 | ||
EA Autres dettes | 1 238.00 | 5 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 965 778.00 | 816 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 804.00 | 2 553 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 118.00 | 417 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 666.00 | 22 666.00 | 22 641.00 | |
FD Production vendue biens | 1 304 001.00 | 638 476.00 | 1 942 478.00 | 2 331 072.00 |
FG Production vendue services | 83 180.00 | 6 171.00 | 89 351.00 | 112 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 848.00 | 644 648.00 | 2 054 496.00 | 2 466 205.00 |
FM Production stockée | 63 563.00 | -158 593.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 681.00 | 38 626.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 924.00 | 2 349 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 218.00 | 8 691.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -978.00 | 1 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 532.00 | 642 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 791.00 | -35 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 606 736.00 | 543 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 469.00 | 52 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 895.00 | 523 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 262.00 | 190 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 525.00 | 26 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 431.00 | 41 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 438.00 | 64 890.00 | ||
GE Autres charges | 233.00 | 11 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 036 974.00 | 2 070 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 950.00 | 278 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 692.00 | 3 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 727.00 | 4 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 677.00 | -4 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 273.00 | 274 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -3 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 30 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 202.00 | 2 349 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 203.00 | 2 109 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 999.00 | 239 953.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 640.00 | 3 300.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 393.00 | 7 102.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 546.00 | 20 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 879.00 | 30 792.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 940.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 108 671.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 494.00 | 2 521.00 | 30 016.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | 5 842.00 | 18 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 820.00 | 27 161.00 | 966 982.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 271.00 | 35 525.00 | 1 015 797.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 35 290.00 | 36 431.00 | 35 290.00 | 36 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 841.00 | 5 477.00 | 364.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 131.00 | 36 431.00 | 40 767.00 | 36 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 131.00 | 36 431.00 | 40 767.00 | 36 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 431.00 | 40 767.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 373 515.00 | 373 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 595.00 | 90 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 306.00 | 466 006.00 | 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 712.00 | 43 712.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 748.00 | 131 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 419.00 | 131 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 118.00 | 758 118.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||