CORPORATE PROPERTY ACCOUNTING SERVICES C. P. A. S.
Dépôt
| Dénomination | CORPORATE PROPERTY ACCOUNTING SERVICES C. P. A. S. |
| Siren | 451700413 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74869 |
| Numéro de Gestion | 2020B10866 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | 26 276.00 | 32 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 773.00 | 27 498.00 | 26 276.00 | 32 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 037.00 | 10 037.00 | 2 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 317.00 | 36 937.00 | 1 882 380.00 | 2 164 326.00 |
BZ Autres créances | 77 928.00 | 77 928.00 | 171 247.00 | |
CF Disponibilités | 82 091.00 | 82 091.00 | 233 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 089 374.00 | 36 937.00 | 2 052 436.00 | 2 571 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 147.00 | 64 435.00 | 2 078 712.00 | 2 604 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 115 647.00 | 72 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | 43 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 269.00 | 156 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 389.00 | 54 173.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 389.00 | 54 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 000.00 | 952 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 624.00 | 495 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 780 737.00 | 914 956.00 | ||
EA Autres dettes | 59 694.00 | 31 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 859 054.00 | 2 393 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 712.00 | 2 604 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 788 671.00 | 55 452.00 | 2 844 123.00 | 3 137 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 671.00 | 55 452.00 | 2 844 123.00 | 3 137 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 715.00 | 13 351.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 843.00 | 3 151 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 560 876.00 | 854 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 966.00 | 64 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 520 253.00 | 1 485 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 731 402.00 | 697 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 937.00 | 4 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 389.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 827.00 | 3 107 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 983.00 | 44 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 49 806.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 806.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140.00 | |||
GS Différences négatives de change | -123.00 | 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -123.00 | 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 928.00 | -263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 945.00 | 43 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 649.00 | 3 151 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 726.00 | 3 108 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 923.00 | 43 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 914.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 412.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | 26 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 638.00 | 53 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 602.00 | 22 602.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 498.00 | 27 498.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 389.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 173.00 | 37 389.00 | 54 173.00 | 37 389.00 |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | 36 937.00 | 4 542.00 | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542.00 | 36 937.00 | 4 542.00 | 36 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 715.00 | 74 326.00 | 58 715.00 | 74 326.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | 26 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 919 317.00 | 1 919 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 49 980.00 | 49 980.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 295.00 | 34 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 558.00 | 2 007 282.00 | 26 276.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 624.00 | 466 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 678.00 | 196 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 581.00 | 234 581.00 | ||
VW T.V.A. | 332 116.00 | 332 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 552 000.00 | 552 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 694.00 | 59 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 054.00 | 1 859 054.00 | ||