SH DE LA GARE
Dépôt
| Dénomination | SH DE LA GARE |
| Siren | 451706311 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2184 |
| Numéro de Gestion | 2004B00021 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 267 228.00 | 214 726.00 | 52 503.00 | 86 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 670.00 | 28 559.00 | 27 112.00 | 26 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 331.00 | 2 060 331.00 | 2 060 331.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 10 395.00 | 6 605.00 | 8 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 681.00 | 53 751.00 | 4 930.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 327.00 | 2 902 275.00 | 1 023 052.00 | 886 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 870.00 | |||
CU Autres participations | 18 455 291.00 | 18 455 291.00 | 18 450 291.00 | |
BF Prêts | 2 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 113 209.00 | 113 209.00 | 113 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 952 738.00 | 3 209 706.00 | 21 743 033.00 | 21 734 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | 1 904.00 | 2 572.00 | |
BT Marchandises | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | 1 373.00 | 14 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 167.00 | 74 167.00 | 501 688.00 | |
BZ Autres créances | 933 132.00 | 933 132.00 | 840 840.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 428.00 | 181 428.00 | 181 231.00 | |
CF Disponibilités | 2 634 360.00 | 2 634 360.00 | 77 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | 26 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 853 424.00 | 3 853 424.00 | 1 644 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 806 162.00 | 3 209 706.00 | 25 596 457.00 | 23 379 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 409.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 371 311.00 | 371 311.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 754 796.00 | 15 817 296.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -337 956.00 | -336 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 532.00 | -1 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 492 320.00 | 15 926 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 376.00 | 4 209 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985 212.00 | 2 616 512.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 5 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 339.00 | 461 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 827.00 | 124 042.00 | ||
EA Autres dettes | 791.00 | 35 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 104 137.00 | 7 453 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 596 457.00 | 23 379 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 432 876.00 | 7 447 803.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 971.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 303.00 | 4 303.00 | 72.00 | |
FG Production vendue services | 2 304 207.00 | 2 304 207.00 | 3 068 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 510.00 | 2 308 510.00 | 3 068 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 79 087.00 | 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 484.00 | 6 274.00 | ||
FQ Autres produits | 372.00 | 19 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 399 453.00 | 3 094 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 451.00 | -2 282.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 348.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 436.00 | 35 243.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 675.00 | 2 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 975 867.00 | 2 231 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 665.00 | 58 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 748.00 | 306 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 038.00 | 65 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 934.00 | 179 996.00 | ||
GE Autres charges | 71 252.00 | 60 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 817.00 | 2 938 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 364.00 | 156 579.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 961.00 | 17 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 961.00 | 17 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 427.00 | 174 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 427.00 | 174 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176 465.00 | -157 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 830.00 | -1 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 415.00 | 3 111 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 946.00 | 3 112 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 532.00 | -1 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 228.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 511.00 | 8 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 247.00 | 311 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 565 700.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 726 687.00 | 325 121.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 870.00 | 3 984 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 18 568 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 870.00 | 2 200.00 | 24 952 738.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 577.00 | 34 149.00 | 214 726.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 610.00 | 10 343.00 | 38 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 585.00 | 173 442.00 | 2 956 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 772.00 | 217 934.00 | 3 209 706.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 113 209.00 | 113 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 167.00 | 74 167.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | ||
VB T. V. A. | 23 853.00 | 23 853.00 | ||
VP Divers | 83 332.00 | 83 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 812 500.00 | 812 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 220.00 | 1 032 011.00 | 113 209.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 376.00 | 740 207.00 | 998 294.00 | 1 126 875.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 022 715.00 | 480 215.00 | 1 676 875.00 | 865 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 339.00 | 134 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | ||
VW T.V.A. | 68 528.00 | 68 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 962 497.00 | 3 962 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 100 545.00 | 5 432 876.00 | 2 675 169.00 | 1 992 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 732 085.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 313.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||