PATRIMOINE CONSEIL EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE CONSEIL EXPERTISE |
| Siren | 451710362 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2610 |
| Numéro de Gestion | 2004B70016 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12400 SAINT AFFRIQUE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 128.00 | 42 267.00 | 861.00 | 1 377.00 |
AP Constructions | 165 519.00 | 121 171.00 | 44 348.00 | 54 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 58 213.00 | 45 515.00 | 12 698.00 | 13 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 271 868.00 | 213 005.00 | 58 863.00 | 69 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | 4 156.00 | 1 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 761.00 | 404 761.00 | 336 647.00 | |
BZ Autres créances | 47 566.00 | 47 566.00 | 151 475.00 | |
CF Disponibilités | 87 443.00 | 87 443.00 | 132 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 984.00 | 15 984.00 | 14 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 559 912.00 | 559 912.00 | 637 025.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 478.00 | 12 478.00 | 27 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 258.00 | 213 005.00 | 631 253.00 | 734 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 009.00 | 100 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 119.00 | 104 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 628.00 | 265 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 673.00 | 128 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 22 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 174.00 | 110 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 380.00 | 143 087.00 | ||
EA Autres dettes | 12 352.00 | 21 611.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 351 625.00 | 468 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 253.00 | 734 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 266 155.00 | 1 266 155.00 | 1 133 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 155.00 | 1 266 155.00 | 1 133 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 209.00 | 59 592.00 | ||
FQ Autres produits | 2 845.00 | 1 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 302 210.00 | 1 194 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 294.00 | 56 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 436 044.00 | 456 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 351.00 | 15 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 252.00 | 374 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 052.00 | 115 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 003.00 | 36 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 195.00 | |||
GE Autres charges | 1 396.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 394.00 | 1 074 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 816.00 | 120 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 420.00 | 5 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 420.00 | 5 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 420.00 | -5 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 396.00 | 114 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 948.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 224.00 | 10 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 210.00 | 1 194 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 091.00 | 1 089 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 119.00 | 104 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 073.00 | 10 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 838.00 | 11 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 868.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 751.00 | 517.00 | 42 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 239.00 | 21 498.00 | 170 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 990.00 | 22 015.00 | 213 005.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 864.00 | 23 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 864.00 | 23 864.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 864.00 | 23 864.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 404 761.00 | 404 761.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | ||
VP Divers | 19 989.00 | 19 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 984.00 | 15 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 268.00 | 468 312.00 | 956.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 674.00 | 36 762.00 | 48 912.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 174.00 | 58 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 672.00 | 60 672.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | 14 466.00 | ||
VW T.V.A. | 75 510.00 | 75 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 625.00 | 302 714.00 | 48 912.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 225.00 | |||