CENTURIA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | CENTURIA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SAS |
| Siren | 451733109 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94370 |
| Numéro de Gestion | 2004B01601 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 96 481.00 | 12 309.00 | 84 171.00 | 84 171.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | 1 000.00 | 1.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 097.00 | 141 097.00 | 141 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238 578.00 | 13 309.00 | 225 269.00 | 225 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | |||
BZ Autres créances | 222 650.00 | 15 123.00 | 207 527.00 | 35 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 321.00 | |||
CF Disponibilités | 1 493 580.00 | 1 493 580.00 | 1 063 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 716 370.00 | 15 123.00 | 1 701 247.00 | 1 228 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 948.00 | 28 432.00 | 1 926 516.00 | 1 453 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 16 952.00 | 16 952.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 201 754.00 | 1 234 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 556.00 | -32 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 954 131.00 | 1 265 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 532.00 | 52 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | 22 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242.00 | 6 283.00 | ||
EA Autres dettes | 103 340.00 | 106 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 972 385.00 | 188 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 516.00 | 1 453 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
FG Production vendue services | 17 000.00 | 17 000.00 | 75 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | 75 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 563.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 902.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 569.00 | 76 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 980 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 768.00 | 75 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 220.00 | 9 766.00 | ||
GE Autres charges | 9 594.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 051.00 | 109 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 517.00 | -33 849.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 331 089.00 | 68 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 331 089.00 | 68 044.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 123.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -60 098.00 | 68 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -49 975.00 | 68 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 381 064.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 635 582.00 | -33 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 799.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 799.00 | 1 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947 137.00 | 1 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 456.00 | 145 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 011.00 | 177 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 556.00 | -32 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 481.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 108.00 | 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 588.00 | 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | 142 098.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | 238 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 12 309.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 309.00 | 12 309.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300 089.00 | 9 123.00 | 1 294 089.00 | 15 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 652.00 | 10 623.00 | 1 341 152.00 | 16 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 652.00 | 10 623.00 | 1 341 152.00 | 16 123.00 |
UG ‐ Financières | 10 623.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141 097.00 | 141 097.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 887.00 | 45 887.00 | ||
VB T. V. A. | 84 444.00 | 84 444.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 411.00 | 85 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 887.00 | 222 790.00 | 141 097.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 726.00 | 750 726.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | 40 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | ||
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 806.00 | 71 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 340.00 | 103 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 385.00 | 972 385.00 | ||