LTE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | LTE CONSTRUCTION |
| Siren | 451847099 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11944 |
| Numéro de Gestion | 2004B00312 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 Saint-Michel-sur-Orge |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AP Constructions | 76 209.00 | 31 325.00 | 44 884.00 | 48 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 168.00 | 461 563.00 | 893 605.00 | 428 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 461.00 | 414 751.00 | 159 710.00 | 223 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 655.00 | 97 655.00 | 33 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 103 493.00 | 907 639.00 | 1 195 854.00 | 734 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 692.00 | 27 692.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 673 849.00 | 7 673 849.00 | 8 340 184.00 | |
BZ Autres créances | 6 579 179.00 | 6 579 179.00 | 2 274 430.00 | |
CF Disponibilités | 3 810 412.00 | 3 810 412.00 | 864 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 151.00 | 103 151.00 | 113 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 194 283.00 | 18 194 283.00 | 11 593 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 297 776.00 | 907 639.00 | 19 390 137.00 | 12 328 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 655.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 67 104.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 589.00 | 67 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 549 692.00 | 617 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 536 944.00 | 2 140 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 536 944.00 | 2 140 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128 269.00 | 8 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 652.00 | 33 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888 390.00 | 7 350 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 188.00 | 2 176 830.00 | ||
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 303 501.00 | 9 570 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 390 137.00 | 12 328 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 240 780.00 | 9 570 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 900 150.00 | 42 900 150.00 | 38 367 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 900 150.00 | 42 900 150.00 | 38 367 238.00 | |
FQ Autres produits | 128.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 900 278.00 | 38 367 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 721 742.00 | 15 261 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 596 290.00 | 21 117 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 887.00 | 88 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 333.00 | 803 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 601 186.00 | 528 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 658.00 | 185 431.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 117 105.00 | 37 985 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 783 172.00 | 382 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 663.00 | 32 083.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 663.00 | 32 083.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 551.00 | 34 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 551.00 | 34 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 888.00 | -2 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 781 284.00 | 379 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 057.00 | 7 557.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 720.00 | 446 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 777.00 | 454 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 126.00 | 27 605.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 126.00 | 733 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 651.00 | -279 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 371 347.00 | 32 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 551 718.00 | 38 853 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 619 129.00 | 38 786 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 589.00 | 67 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 308.00 | 622 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 762.00 | 97 655.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 070.00 | 720 185.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 838.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 762.00 | 97 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 981.00 | 225 658.00 | 907 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 981.00 | 225 658.00 | 907 639.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 780 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 558 006.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 198 938.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140 664.00 | 603 720.00 | 1 536 944.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 664.00 | 603 720.00 | 1 536 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 603 720.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 655.00 | 97 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 673 849.00 | 7 673 849.00 | ||
VB T. V. A. | 746 675.00 | 746 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 630 345.00 | 5 630 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 160.00 | 202 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 151.00 | 103 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 453 834.00 | 14 453 834.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 012 147.00 | 12 147.00 | 5 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 122.00 | 53 401.00 | 62 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888 390.00 | 8 888 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 104.00 | 96 104.00 | ||
VW T.V.A. | 1 705 990.00 | 1 705 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 940.00 | 47 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 371 652.00 | 371 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 303 501.00 | 11 240 780.00 | 5 062 721.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 878.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 924 869.00 | 14 426 686.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 657 487.00 | 3 280 647.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 429 942.00 | 2 770 800.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 024.00 | 60 958.00 | ||
ST Autres comptes | 474 968.00 | 578 179.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 596 290.00 | 21 117 271.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 53 255.00 | 43 860.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 632.00 | 44 483.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 887.00 | 88 343.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 580 030.00 | 7 679 716.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 235 517.00 | 4 453 629.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||