DMH FRANCE (Diffusion Matériel Hydraulique France)
Dépôt
| Dénomination | DMH FRANCE (Diffusion Matériel Hydraulique France) |
| Siren | 451880140 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17952 |
| Numéro de Gestion | 2004B00212 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 212.00 | 169 820.00 | 18 392.00 | 27 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 063.00 | 77 706.00 | 17 357.00 | 6 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 260.00 | 183 419.00 | 118 841.00 | 133 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 013.00 | 58 013.00 | 55 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 643 548.00 | 430 945.00 | 212 603.00 | 224 174.00 |
BT Marchandises | 3 959 679.00 | 20 890.00 | 3 938 789.00 | 3 994 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 415.00 | 88 415.00 | 87 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 404.00 | 58 855.00 | 2 996 550.00 | 3 001 721.00 |
BZ Autres créances | 976 497.00 | 976 497.00 | 153 669.00 | |
CF Disponibilités | 159 782.00 | 159 782.00 | 606 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 435.00 | 23 435.00 | 8 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 263 213.00 | 79 744.00 | 8 183 469.00 | 7 852 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 688.00 | 6 688.00 | 2 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 449.00 | 510 690.00 | 8 402 759.00 | 8 079 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 013.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 446.00 | 58 446.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 751 351.00 | 751 351.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 004 153.00 | 713 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 244.00 | 740 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 843 193.00 | 2 813 949.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 688.00 | 2 754.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 688.00 | 2 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259 199.00 | 3 521 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 817.00 | 563 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 202.00 | 836 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 529.00 | 336 670.00 | ||
EA Autres dettes | 43 131.00 | 4 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 552 878.00 | 5 262 191.00 | ||
ED (V) | 469.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 759.00 | 8 079 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 758.00 | 5 246 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 977 378.00 | 2 244 771.00 | 14 222 149.00 | 15 265 029.00 |
FD Production vendue biens | 6 122.00 | -254.00 | 5 868.00 | -1 688.00 |
FG Production vendue services | 186 705.00 | 7 611.00 | 194 316.00 | 208 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 170 206.00 | 2 252 128.00 | 14 422 334.00 | 15 471 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 922.00 | 57 779.00 | ||
FQ Autres produits | 14 619.00 | 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 484 875.00 | 15 529 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 352 260.00 | 10 004 634.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 142.00 | 307 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 445.00 | 41 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 617 633.00 | 2 346 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 448.00 | 79 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 085 122.00 | 1 107 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 307.00 | 445 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 611.00 | 61 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 845.00 | 6 587.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688.00 | 2 754.00 | ||
GE Autres charges | 34 392.00 | 12 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 730 892.00 | 14 416 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 753 983.00 | 1 113 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 394.00 | 8 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 394.00 | 8 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 198.00 | 64 611.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 198.00 | 64 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 804.00 | -56 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 679 178.00 | 1 056 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 5 756.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 5 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 14.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 14.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 5 742.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 817.00 | 321 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 496 038.00 | 15 543 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016 794.00 | 14 802 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 244.00 | 740 576.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 483.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 299.00 | 3 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 346.00 | 40 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 863.00 | 2 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 508.00 | 47 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 548.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 310.00 | 13 510.00 | 169 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 024.00 | 45 101.00 | 261 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 334.00 | 58 611.00 | 430 945.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 754.00 | 6 688.00 | 2 754.00 | 6 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 890.00 | 20 890.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 010.00 | 1 845.00 | 58 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 899.00 | 1 845.00 | 79 744.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 653.00 | 8 533.00 | 2 754.00 | 86 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 533.00 | 2 754.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 013.00 | 58 013.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 446.00 | 71 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 983 958.00 | 2 983 958.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | ||
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | ||
VP Divers | 15.00 | 15.00 | ||
VC Groupe et associés | 773 976.00 | 773 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 716.00 | 192 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 435.00 | 23 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 350.00 | 4 113 350.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243 352.00 | 3 243 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 847.00 | 5 727.00 | 1 010 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 202.00 | 654 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 451.00 | 83 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 930.00 | 244 930.00 | ||
VW T.V.A. | 62 023.00 | 62 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 199 817.00 | 199 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 131.00 | 43 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 878.00 | 4 542 758.00 | 1 010 120.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 052.00 | |||