WAYPOINT INVESTISSEMENT ZONE AUSTRALE
Dépôt
| Dénomination | WAYPOINT INVESTISSEMENT ZONE AUSTRALE |
| Siren | 451885305 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 11187 |
| Numéro de Gestion | 2004B00049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97872 SAINT-LOUIS |
2020
2019
2018
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 259.00 | 18 259.00 | ||
CU Autres participations | 2 415 020.00 | 2 415 020.00 | 1 692 455.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 187 900.00 | 1 187 900.00 | 1 187 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 658 915.00 | 25 995.00 | 3 632 920.00 | 2 910 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 203.00 | 9 203.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | ||
BZ Autres créances | 455 137.00 | 455 137.00 | 1 383 182.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 500.00 | 996 500.00 | ||
CF Disponibilités | 6 275 077.00 | 6 275 077.00 | 36 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | 17 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 757 321.00 | 7 757 321.00 | 1 437 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 416 236.00 | 25 995.00 | 11 390 241.00 | 4 348 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 318 915.00 | 1 188 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335 355.00 | 947 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 696 070.00 | 2 178 368.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 834.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 834.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 604.00 | 497 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 22 684.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | 50 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 209.00 | 333 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
EA Autres dettes | 894 386.00 | 1 232 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 651 337.00 | 2 169 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 390 241.00 | 4 348 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 709.00 | 1 978 195.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 500 014.00 | 500 014.00 | 445 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 014.00 | 500 014.00 | 445 936.00 | |
FQ Autres produits | 218.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 500 232.00 | 446 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 383 825.00 | 199 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | 4 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 185.00 | 186 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 253.00 | 69 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 513.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 834.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 689 847.00 | 463 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 615.00 | -17 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 359 971.00 | 966 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 513.00 | 12 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 366 484.00 | 978 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 219.00 | 10 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 219.00 | 10 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 358 265.00 | 968 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 650.00 | 950 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | 292.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 005 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008 120.00 | 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 435.00 | 3 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 435.00 | 3 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 329 686.00 | -2 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 981.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 874 837.00 | 1 425 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 482.00 | 477 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335 355.00 | 947 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910 355.00 | 2 401 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 468.00 | 2 401 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | 18 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 678 435.00 | 3 632 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688 553.00 | 3 658 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 7 736.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | 10 118.00 | 18 259.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 114.00 | 10 118.00 | 25 995.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 42 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 834.00 | 42 834.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 834.00 | 42 834.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 834.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 162.00 | 17 162.00 | ||
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 518.00 | 447 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 541.00 | 506 541.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 603.00 | 29 309.00 | 108 294.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 001.00 | 19 667.00 | 44 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 549.00 | 64 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 126.00 | 41 126.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 162 981.00 | 162 981.00 | ||
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 394.00 | 219 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 386.00 | 894 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 337.00 | 1 498 709.00 | 152 628.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 339.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 817 654.00 | |||
YT Sous‐traitance | 253.00 | 265.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 743.00 | 6 701.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 028.00 | 36 567.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116.00 | 83.00 | ||
ST Autres comptes | 105 684.00 | 155 525.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 825.00 | 199 141.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 773.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 3 067.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | 4 840.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 39 857.00 | 45 383.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 288.00 | 9 016.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||