SARL MARTINHO
Dépôt
| Dénomination | SARL MARTINHO |
| Siren | 451898522 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1036 |
| Numéro de Gestion | 2004B00036 |
| Code Activité | 4762Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | ||
AH Fonds commercial | 111 294.00 | 111 294.00 | 111 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 290.00 | 492.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 058.00 | 6 963.00 | 96.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 412.00 | 12 470.00 | 111 942.00 | 112 390.00 |
BT Marchandises | 45 502.00 | 45 502.00 | 55 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | 10 921.00 | |
BZ Autres créances | 4 225.00 | 4 225.00 | 2 293.00 | |
CF Disponibilités | 14 477.00 | 14 477.00 | 14 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 561.00 | 82 561.00 | 83 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 973.00 | 12 470.00 | 194 503.00 | 195 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 88 527.00 | 85 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049.00 | 2 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 279.00 | 97 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 1 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 917.00 | 48 467.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 920.00 | 32 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 154.00 | 16 315.00 | ||
EA Autres dettes | 16.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 99 224.00 | 98 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 503.00 | 195 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 432.00 | 97 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 203 754.00 | 203 754.00 | 217 958.00 | |
FG Production vendue services | 1 737.00 | 1 737.00 | 1 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 491.00 | 205 491.00 | 219 671.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 205 497.00 | 219 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 219.00 | 107 902.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 624.00 | -4 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 338.00 | 48 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 013.00 | 55 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 603.00 | 8 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448.00 | 400.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 206 889.00 | 216 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 392.00 | 2 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69.00 | 88.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69.00 | 88.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69.00 | -88.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 461.00 | 2 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 497.00 | 219 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 546.00 | 217 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049.00 | 2 628.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 144.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 267.00 | 1 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 412.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 412.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 448.00 | 12 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 022.00 | 448.00 | 12 470.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 425.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | |||
VB T. V. A. | 2 345.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 603.00 | 22 603.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195.00 | 403.00 | 792.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 920.00 | 35 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 312.00 | 54 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 202.00 | 98 410.00 | 792.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383.00 | |||