PRO. FOND
Dépôt
| Dénomination | PRO. FOND |
| Siren | 451927685 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1622 |
| Numéro de Gestion | 2018B03505 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78690 Les Essarts-le-Roi |
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 446.00 | 20 277.00 | 28 169.00 | 32 401.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 405 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357 554.00 | 1 827 523.00 | 1 530 031.00 | 545 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 572.00 | 215 507.00 | 532 065.00 | 432 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 080.00 | |||
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | |||
CU Autres participations | 4 674.00 | 4 674.00 | 4 674.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 977 409.00 | 950 164.00 | 27 245.00 | |
BF Prêts | 10 750.00 | 10 750.00 | 21 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 150.00 | 173 150.00 | 25 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 319 556.00 | 3 013 472.00 | 2 306 084.00 | 1 515 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 154.00 | 61 154.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 758.00 | 54 758.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 507 634.00 | 73 100.00 | 7 434 534.00 | 5 975 794.00 |
BZ Autres créances | 2 526 294.00 | 2 526 294.00 | 1 868 244.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 729.00 | 587 729.00 | 2 563 322.00 | |
CF Disponibilités | 6 393 431.00 | 6 393 431.00 | 5 428 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 151 751.00 | 73 100.00 | 17 078 651.00 | 15 835 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 471 307.00 | 3 086 572.00 | 19 384 735.00 | 17 351 116.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 247 153.00 | 3 829 290.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 277.00 | 18 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 615.00 | 1 417 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 877 046.00 | 6 915 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 438 599.00 | 1 303 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 438 599.00 | 1 303 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 864.00 | 116 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 302.00 | 5 593 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 773.00 | 2 307 952.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 921.00 | |||
EA Autres dettes | 1 379 230.00 | 1 114 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 069 090.00 | 9 132 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 384 735.00 | 17 351 116.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 679.00 | 28 679.00 | -102 887.00 | |
FG Production vendue services | 28 912 709.00 | 28 912 709.00 | 22 645 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 941 388.00 | 28 941 388.00 | 22 543 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 354 911.00 | 2 370 404.00 | ||
FQ Autres produits | 999.00 | 4 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 297 298.00 | 24 918 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 808.00 | 6 870 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 965 537.00 | 712 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 932 439.00 | 10 748 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 785.00 | 177 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 636 247.00 | 1 997 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 017 421.00 | 1 018 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 530 852.00 | 172 549.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 438 599.00 | 1 440 641.00 | ||
GE Autres charges | 78 957.00 | 17 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 088 492.00 | 23 155 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 208 806.00 | 1 762 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 765.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 240 439.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 152.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 087.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 202 294.00 | 254 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 248.00 | 1 639.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 679.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 926.00 | 1 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 187 368.00 | 252 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 396 173.00 | 2 015 374.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 151.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 151.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | 67 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 80 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 074.00 | 67 637.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 428 484.00 | 665 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 499 592.00 | 25 320 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 537 976.00 | 23 902 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 615.00 | 1 417 863.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 644.00 | 404 323.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 746.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 238.00 | 1 655 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 880.00 | 164 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 865.00 | 1 822 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | 48 446.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 500.00 | 4 105 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 165 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 451 500.00 | 5 319 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | 6 932.00 | 20 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 901.00 | 504 104.00 | 930 974.00 | 2 043 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 246.00 | 511 036.00 | 930 974.00 | 2 063 308.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 438 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 185.00 | 1 438 599.00 | 1 303 185.00 | 1 438 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 185.00 | 1 438 599.00 | 1 303 185.00 | 1 438 599.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 977 409.00 | 977 409.00 | ||
UP Prêts | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 173 150.00 | 173 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 507 634.00 | 7 507 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 526 294.00 | 2 526 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 215 988.00 | 10 054 679.00 | 1 161 309.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 864.00 | 217 028.00 | 1 551 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 302.00 | 4 658 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 773.00 | 1 937 773.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 921.00 | 324 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 230.00 | 1 379 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 069 090.00 | 8 517 254.00 | 1 551 837.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 842 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 482.00 | |||