IMMOD
Dépôt
| Dénomination | IMMOD |
| Siren | 451950059 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4352 |
| Numéro de Gestion | 2018B00698 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 28 777 295.00 | 38 000.00 | 28 739 295.00 | 28 689 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 777 295.00 | 38 000.00 | 28 739 295.00 | 28 689 295.00 |
BZ Autres créances | 9 330 409.00 | 5 233 500.00 | 4 096 909.00 | 3 359 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 502 104.00 | 6 502 104.00 | 5 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 328 391.00 | 328 391.00 | 3 541 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 160 905.00 | 5 233 500.00 | 10 927 405.00 | 12 401 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 938 200.00 | 5 271 500.00 | 39 666 700.00 | 41 090 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 770.00 | 31 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 40 645 285.00 | 42 919 669.00 | ||
DH Report à nouveau | 344 605.00 | 344 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 285.00 | -2 274 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 461.00 | 5 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 649 536.00 | 41 030 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 11 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | 3 048.00 | ||
EA Autres dettes | 45 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 164.00 | 60 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 666 700.00 | 41 090 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 164.00 | 60 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 35 782.00 | 33 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 1 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 784.00 | 6 731.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 326 263.00 | 2 213 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 912.00 | 2 272 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 386 912.00 | -2 272 456.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 962.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 054.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 962.00 | 7 114.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 334.00 | 1 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 627.00 | 6 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 381 285.00 | -2 266 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962.00 | 7 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 247.00 | 2 281 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 285.00 | -2 274 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 727 295.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 727 295.00 | 50 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 777 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 777 295.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 461.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 461.00 | 5 461.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 38 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 907 237.00 | 1 326 263.00 | 5 233 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945 237.00 | 1 326 263.00 | 5 271 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 950 698.00 | 1 326 263.00 | 5 276 961.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 326 263.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 8 526 010.00 | 8 526 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 399.00 | 804 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 330 409.00 | 9 330 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||