ZEIN
Dépôt
| Dénomination | ZEIN |
| Siren | 451961403 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19271 |
| Numéro de Gestion | 2004B00149 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 750.00 | 35 775.00 | 975.00 | 2 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AP Constructions | 2 080 734.00 | 1 960 247.00 | 120 486.00 | 191 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 357.00 | 130 156.00 | 58 201.00 | 55 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 997.00 | 1 525 728.00 | 110 269.00 | 135 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 325.00 | |||
CU Autres participations | 10 360.00 | 10 360.00 | 10 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 931.00 | 56 931.00 | 56 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 021 129.00 | 3 651 907.00 | 369 221.00 | 465 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 409.00 | 35 409.00 | 42 429.00 | |
BT Marchandises | 21 581.00 | 21 581.00 | 37 285.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | 34 471.00 | |
BZ Autres créances | 1 092 991.00 | 1 092 991.00 | 977 135.00 | |
CF Disponibilités | 281 793.00 | 281 793.00 | 361 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 252.00 | 89 252.00 | 68 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 195.00 | 1 532 195.00 | 1 521 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 324.00 | 3 651 907.00 | 1 901 417.00 | 1 986 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 931.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 990.00 | 48 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 169 684.00 | -1 264 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 430.00 | 94 559.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 841.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 054 504.00 | -1 111 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 200.00 | 95 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 200.00 | 95 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 1 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 552.00 | 559 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 841.00 | 384 206.00 | ||
EA Autres dettes | 1 795 756.00 | 1 798 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 848.00 | 259 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 871 720.00 | 3 002 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 417.00 | 1 986 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 653.00 | 1 279 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 849.00 | 31 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 931.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 890.00 | 43 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | 3 905 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 291.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 325.00 | 4 021 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 932.00 | 1 843.00 | 35 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 938.00 | 114 194.00 | 3 616 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 871.00 | 116 037.00 | 3 651 907.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 200.00 | 11 000.00 | 84 200.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 931.00 | 56 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 169.00 | 8 169.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 106 287.00 | 106 287.00 | ||
VP Divers | 669.00 | 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 933 111.00 | 933 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 264.00 | 56 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 252.00 | 89 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 184.00 | 1 253 184.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 393.00 | 432 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 667.00 | 150 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 232.00 | 82 232.00 | ||
VW T.V.A. | 121 635.00 | 121 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 308.00 | 27 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 756.00 | 371 848.00 | 1 124 615.00 | 299 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 848.00 | 266 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 561.00 | 1 453 653.00 | 1 124 615.00 | 299 293.00 |