AD NORMANDIE MAINE SAS
Dépôt
| Dénomination | AD NORMANDIE MAINE SAS |
| Siren | 452044274 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2383 |
| Numéro de Gestion | 2004B00030 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Alençon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 783.00 | 62 882.00 | 2 901.00 | |
AH Fonds commercial | 773 336.00 | 773 336.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971 572.00 | 5 971 572.00 | ||
AN Terrains | 195 333.00 | 167 667.00 | 27 665.00 | |
AP Constructions | 2 843 218.00 | 1 798 053.00 | 1 045 165.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 586.00 | 876 046.00 | 237 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892 567.00 | 3 010 493.00 | 882 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 539.00 | 172 539.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 027 937.00 | 5 915 143.00 | 9 112 794.00 | |
BT Marchandises | 7 778 850.00 | 431 830.00 | 7 347 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169 769.00 | 392 017.00 | 4 777 751.00 | |
BZ Autres créances | 10 065 822.00 | 10 065 822.00 | ||
CF Disponibilités | 257 349.00 | 257 349.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 304 657.00 | 304 657.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 576 449.00 | 823 847.00 | 22 752 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 604 386.00 | 6 738 991.00 | 31 865 395.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 516 444.00 | |||
DG Autres réserves | 8 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 243.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 715 050.00 | |||
DP Provisions pour risques | 127 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 127 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 484.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 143.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859 075.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 029.00 | |||
EA Autres dettes | 950 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 023 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 865 395.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 019 001.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 667 510.00 | 41 667 510.00 | ||
FD Production vendue biens | 65 261.00 | 65 261.00 | ||
FG Production vendue services | 2 579 649.00 | 2 579 649.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 312 421.00 | 44 312 421.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 249.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 220.00 | |||
FQ Autres produits | 401 357.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 871 249.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 633 360.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -426 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 483 852.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 586 381.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 584 145.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 115 171.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 673 216.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 796.00 | |||
GE Autres charges | 51 012.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 834 915.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 036 334.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 230.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 083.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 083.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 147.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 081 481.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 889.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 318.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 010.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 762 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 932 369.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 157 125.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 243.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 822.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 809 264.00 | 42 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 530.00 | 543 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 004.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 733 799.00 | 586 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 405.00 | 6 810 692.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 448.00 | 8 044 705.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | 172 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 318.00 | 15 027 937.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 843.00 | 51 444.00 | 41 405.00 | 62 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 770.00 | 621 771.00 | 249 281.00 | 5 852 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532 613.00 | 673 216.00 | 290 686.00 | 5 915 143.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 127.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 46.00 | 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 46.00 | 127.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 172 539.00 | 172 539.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 441 559.00 | 441 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 728 209.00 | 4 728 209.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | ||
VB T. V. A. | 209 244.00 | 209 244.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 921 085.00 | 6 921 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932 094.00 | 2 932 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 304 657.00 | 304 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 712 788.00 | 15 540 249.00 | 172 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 484.00 | 1 149 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 859 075.00 | 6 859 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 734.00 | 1 380 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 689.00 | 712 689.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 762.00 | 108 762.00 | ||
VW T.V.A. | 704 620.00 | 704 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 222.00 | 139 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 200.00 | 950 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 019 001.00 | 12 019 001.00 | ||