SARL MONNIER TP
Dépôt
| Dénomination | SARL MONNIER TP |
| Siren | 452072770 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5458 |
| Numéro de Gestion | 2004B00302 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 PONT ST MARTIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 1 325.00 | 3 996.00 | |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | 295 000.00 | 295 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 691.00 | 152 191.00 | 149 500.00 | 120 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 100.00 | 196 582.00 | 64 518.00 | 41 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | 951.00 | 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 865 103.00 | 350 098.00 | 515 005.00 | 457 937.00 |
BT Marchandises | 23 175.00 | 23 175.00 | 12 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 074.00 | 7 074.00 | 1 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 083.00 | 55 312.00 | 1 933 771.00 | 1 303 248.00 |
BZ Autres créances | 152 152.00 | 152 152.00 | 122 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 681.00 | 41 681.00 | 28 757.00 | |
CF Disponibilités | 303 939.00 | 303 939.00 | 135 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 454.00 | 36 454.00 | 32 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 553 557.00 | 55 312.00 | 2 498 245.00 | 1 636 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 660.00 | 405 410.00 | 3 013 250.00 | 2 094 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 940.00 | 12 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 312 497.00 | 178 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 868.00 | 141 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 943 305.00 | 682 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 605.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 605.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 471.00 | 376 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | 16 546.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 790.00 | 4 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 819.00 | 593 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 566 524.00 | 398 071.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 264.00 | |||
EA Autres dettes | 20 030.00 | 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 053 340.00 | 1 411 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 250.00 | 2 094 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 358.00 | 1 294 026.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 408.00 | 179 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 289 578.00 | 1 289 578.00 | 977 004.00 | |
FG Production vendue services | 4 571 627.00 | 4 571 627.00 | 3 211 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 205.00 | 5 861 205.00 | 4 188 666.00 | |
FM Production stockée | -27 308.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 582.00 | 20 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 512.00 | 47 431.00 | ||
FQ Autres produits | 12 108.00 | 9 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 973 407.00 | 4 238 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 500.00 | 570 418.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 387.00 | 2 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 066 757.00 | 1 950 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 044.00 | 58 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 021 900.00 | 890 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 703.00 | 443 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 907.00 | 45 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 713.00 | 53 985.00 | ||
GE Autres charges | 106 387.00 | 63 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 693 524.00 | 4 078 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 883.00 | 160 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 985.00 | 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 985.00 | 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 934.00 | 18 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 934.00 | 18 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 949.00 | -17 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 934.00 | 142 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 853.00 | 21 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | 1 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 353.00 | 23 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 407.00 | 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 139.00 | 1 229.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 150.00 | 1 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 202.00 | 21 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 269.00 | 23 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 745.00 | 4 262 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 877.00 | 4 121 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 868.00 | 141 024.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 768.00 | 288 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 099.00 | 15 380.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 41 118.00 | 40 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | 4 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 959.00 | 170 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | 1 894.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 589.00 | 177 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 103.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 644.00 | 1 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 971.00 | 65 263.00 | 54 461.00 | 348 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 652.00 | 65 907.00 | 54 461.00 | 350 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 605.00 | 16 605.00 | ||
6T Sur comptes clients | 106 012.00 | 4 713.00 | 55 413.00 | 55 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 012.00 | 4 713.00 | 55 413.00 | 55 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 012.00 | 21 318.00 | 55 413.00 | 71 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 713.00 | 55 413.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 448.00 | 66 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 922 635.00 | 1 922 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | ||
VB T. V. A. | 89 894.00 | 89 894.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 672.00 | 39 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | 8 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 454.00 | 36 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 729.00 | 2 177 689.00 | 1 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 452.00 | 120 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 020.00 | 55 038.00 | 125 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 819.00 | 1 151 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 876.00 | 109 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 709.00 | 120 709.00 | ||
VW T.V.A. | 317 492.00 | 317 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 448.00 | 18 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 706.00 | 7 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 552.00 | 1 921 570.00 | 125 982.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 015.00 | |||