DELFI
Dépôt
| Dénomination | DELFI |
| Siren | 452147176 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1901 |
| Numéro de Gestion | 2004B50109 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59137 Busigny |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | |||
BZ Autres créances | 98 609.00 | 98 609.00 | 80 216.00 | |
CF Disponibilités | 36 316.00 | 36 316.00 | 5 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 924.00 | 134 924.00 | 88 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 924.00 | 134 924.00 | 88 683.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 642 574.00 | 642 574.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 534.00 | 26 534.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 220 703.00 | -3 384 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877.00 | 163 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 537 471.00 | -2 536 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 204 089.00 | 317 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 204 089.00 | 317 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 595.00 | 133 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | |||
EA Autres dettes | 2 249 712.00 | 2 174 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 468 306.00 | 2 308 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 924.00 | 88 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 783.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 000.00 | 629 543.00 | ||
FQ Autres produits | 9 351.00 | 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 351.00 | 635 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 011.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 93 074.00 | 207 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 3 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 873.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 610.00 | 353 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 154.00 | 630 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 198.00 | 5 286.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 658.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 984.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 032.00 | 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 106.00 | 29 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 106.00 | 29 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 074.00 | -28 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -877.00 | -23 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 011.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 512.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 612.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 976.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 976.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 383.00 | 918 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 260.00 | 754 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877.00 | 163 650.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 984.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 984.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 180 089.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 089.00 | 6 000.00 | 119 000.00 | 204 089.00 |
060 Stock marchandises | 219 840.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 984.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 339 073.00 | 6 000.00 | 140 984.00 | 204 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | 119 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 98 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 609.00 | 98 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 595.00 | 218 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 151 306.00 | 2 151 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 406.00 | 98 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 306.00 | 2 468 306.00 | ||