FONDASOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | FONDASOLUTIONS |
| Siren | 452189921 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15772 |
| Numéro de Gestion | 2004B00253 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 779.00 | 34 357.00 | 11 422.00 | 20 443.00 |
AN Terrains | 137 221.00 | 137 221.00 | 137 221.00 | |
AP Constructions | 803 627.00 | 236 015.00 | 567 611.00 | 611 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 084.00 | 277 810.00 | 56 274.00 | 45 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 605.00 | 84 782.00 | 18 823.00 | 9 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 724.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 917.00 | 14 917.00 | 14 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 439 233.00 | 632 964.00 | 806 269.00 | 843 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541 337.00 | 5 541 337.00 | 2 945 861.00 | |
BZ Autres créances | 918 362.00 | 918 362.00 | 325 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 194 784.00 | 1 194 784.00 | 2 771 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 732 210.00 | 732 210.00 | 56 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 386 693.00 | 8 386 693.00 | 6 399 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 926.00 | 632 964.00 | 9 192 962.00 | 7 242 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 917.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 152 961.00 | 3 083 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 707.00 | 669 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 974 668.00 | 3 862 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 460.00 | 289 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 434.00 | 2 616 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 329.00 | 472 862.00 | ||
EA Autres dettes | 97.00 | 434.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 218 295.00 | 3 380 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 962.00 | 7 242 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 053 093.00 | 3 380 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 511 287.00 | 14 511 287.00 | 18 058 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 511 287.00 | 14 511 287.00 | 18 058 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 165.00 | 24 914.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 753 468.00 | 18 083 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 624 643.00 | 10 069 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 794 502.00 | 5 751 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 497.00 | 62 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 695.00 | 740 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 348.00 | 338 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 406.00 | 98 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 974.00 | |||
GE Autres charges | 115 218.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 786 310.00 | 17 166 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 967 158.00 | 917 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 703.00 | 44 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 703.00 | 44 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 202.00 | 11 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 202.00 | 11 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 500.00 | 33 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 988 658.00 | 950 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 664.00 | 7 043.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | 14 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 8 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 8 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | 6 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 038.00 | 287 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 786 834.00 | 18 142 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 127.00 | 17 473 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 707.00 | 669 608.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 194.00 | 77 787.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 478.00 | 24 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 528.00 | 75 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 917.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 224.00 | 82 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 420.00 | 1 378 537.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 14 917.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 920.00 | 1 439 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 336.00 | 9 020.00 | 34 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 221.00 | 92 386.00 | 598 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 557.00 | 101 406.00 | 632 964.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 202 687.00 | 202 687.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 687.00 | 202 687.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 202 687.00 | 202 687.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 687.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 917.00 | 14 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 541 337.00 | 5 541 337.00 | ||
VB T. V. A. | 828 169.00 | 828 169.00 | ||
VP Divers | 3 975.00 | 3 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 218.00 | 86 218.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 732 210.00 | 732 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 826.00 | 7 206 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 460.00 | 63 258.00 | 165 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 434.00 | 4 503 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 408.00 | 54 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 553.00 | 83 553.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | ||
VW T.V.A. | 238 162.00 | 238 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 975.00 | 94 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 295.00 | 5 053 093.00 | 165 202.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 432.00 | |||